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Banco Bradesco

Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale

Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.884.545/0001-69 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,47%86% do CDI
No ano (2026)
-3,46%
Volatilidade (12 meses)
26,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,07
Patrimônio líquido
R$ 22,1 mi
Cotistas
564
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 797,9 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,68%-3,46%-7,79%-13,59%11,47%25,36%24,49%35,85%24,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI————86%88%57%44%28%
Volatilidade30,3%28,5%25,1%26,1%26,9%25,2%23,9%28,7%29,3%
Sharpe————0,070,07-0,08-0,06-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,32%4,69%-6,70%-1,66%1,91%-6,04%-2,15%4,61%-10,35%-1,68%——-3,46%24,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,73%1,69%6,55%-6,84%-1,52%0,95%1,43%7,25%3,52%13,17%3,18%11,90%46,59%28,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,28%-1,21%-5,23%3,92%-0,24%-1,64%-1,01%-0,05%6,60%-2,39%-5,35%-6,41%-23,63%-12,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,20%-9,74%-3,88%-9,87%-11,95%0,54%7,55%-3,22%3,57%1,99%10,28%4,44%-6,90%15,00%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,63%13,98%7,70%-12,91%3,40%-11,24%-8,90%-2,53%11,60%-6,88%27,47%3,91%24,30%23,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,91%7,37%8,10%11,15%5,16%0,48%-4,02%-9,34%-14,48%-6,14%-2,41%11,30%-0,62%-0,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2022)
27,47%
Pior mês (set/2021)
-14,48%
Maior queda desde o pico
-33,94%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 22,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações99,7%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Títulos Públicos0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM99,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA
CNPJ04.884.545/0001-69
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/02/2002
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale em 12 meses?

O Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale rendeu 11,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (86% do CDI).

Quanto o Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -3,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale tem?

564 cotistas e patrimônio de R$ 22,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco BA Fundo Mútuo de Privatização FGTS CI Vale?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 04.884.545/0001-69.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.