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BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 08.575.738/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,44%93% do CDI
No ano (2026)
10,08%93% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,09
Patrimônio líquido
R$ 23,9 mi
Cotistas
487
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,62%10,08%2,81%5,91%12,44%26,22%38,36%71,47%72,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI243%93%115%99%93%91%89%88%84%
Volatilidade1,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,6%0,6%0,8%0,9%
Sharpe————-1,09-1,66-1,90-1,31-1,51
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,97%0,72%1,03%0,96%0,91%1,13%1,07%1,09%0,62%——10,08%72,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,03%0,89%0,76%1,22%0,95%0,94%0,90%1,20%1,06%1,21%1,16%0,97%13,01%56,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,78%0,68%0,70%0,46%0,74%0,72%0,73%0,75%0,66%0,83%0,74%0,71%8,85%38,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,91%1,23%0,88%1,15%1,20%0,98%0,94%0,64%0,47%1,18%0,98%12,33%27,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,49%0,73%1,39%0,91%0,86%0,61%0,81%1,21%1,04%0,98%0,36%1,01%10,90%13,49%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,17%-0,30%-0,13%0,30%0,30%0,25%0,14%0,10%0,34%-0,16%0,94%0,71%2,34%2,34%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
66 94,3%
Meses negativos
4 5,7%
Meses acima do CDI
17 24,3%
Melhor mês (mar/2022)
1,39%
Pior mês (fev/2021)
-0,30%
Maior queda desde o pico
-0,43%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,3%
  • Operações Compromissadas0,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Opções - Posições lançadas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202715,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20309,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20299,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20298,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20318,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20306,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20276,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20305,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20325,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.

Nome na CVMBNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.575.738/0001-99
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/12/2006
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP rendeu 12,44% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (93% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,08%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP tem?

487 cotistas e patrimônio de R$ 23,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BNP Paribas Dinamico RF FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 08.575.738/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.