Calculadoras
Banco do Nordeste do Brasil

BNB Seleção Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 63.375.216/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,43%266% do CDI
No ano (2026)
26,05%242% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,17
Patrimônio líquido
R$ 92,9 mi
Cotistas
515
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 82,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,12%26,05%15,90%11,69%35,43%54,79%77,62%101,19%87,61%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4373%242%650%196%266%190%181%125%102%
Volatilidade50,8%18,4%23,0%18,9%17,8%16,1%14,6%15,5%15,8%
Sharpe————1,170,670,580,220,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,54%2,55%0,26%-0,70%-6,03%-1,14%3,74%-0,09%4,39%11,12%——26,05%87,61%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,90%-2,92%5,51%4,73%3,26%1,75%-3,54%4,12%2,16%0,03%6,18%1,18%30,39%48,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,37%-0,12%-1,65%-1,60%-1,39%1,75%2,23%7,49%-3,30%-0,83%-2,44%-3,47%-7,97%14,15%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,92%-6,24%-1,33%2,45%1,65%7,01%2,87%-4,31%0,23%-2,73%11,33%5,49%19,57%24,04%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,03%0,97%7,71%-8,05%3,25%-10,32%5,55%4,71%0,43%6,17%-3,89%-1,20%10,89%3,74%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,09%-4,16%6,96%1,04%3,97%-0,51%-2,48%-2,20%-3,03%-2,90%-1,24%1,59%-6,45%-6,45%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
11,33%
Pior mês (jun/2022)
-10,32%
Maior queda desde o pico
-14,86%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 80,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações79,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%
  • Cotas de Fundos4,9%
  • Operações Compromissadas4,0%
  • Valores a receber2,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,9%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
PETR4 Petrobras PN15,4%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N110,4%
VALE3 Vale ON N110,3%
EQTL3 Equatorial ON NM5,6%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM5,2%
BBDC4 Bradesco PN N15,1%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice4,5%
ENGI11 Energisa UNT ED N24,5%
B3SA3 B3 ON NM4,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20314,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ63.375.216/0001-51
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco do Nordeste do Brasil
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição04/06/1991
Adaptação à RCVM 17518/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNB Seleção Ações em 12 meses?

O BNB Seleção Ações rendeu 35,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (266% do CDI).

Quanto o BNB Seleção Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNB Seleção Ações tem?

515 cotistas e patrimônio de R$ 92,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNB Seleção Ações?

A gestão é da Banco do Nordeste do Brasil e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 63.375.216/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.