Calculadoras
Banco do Nordeste do Brasil

BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale

Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.896.996/0001-16 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
47,85%327% do CDI
No ano (2026)
9,43%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 10,3 mi
Cotistas
176
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,55%9,43%-3,98%-10,20%47,85%47,13%47,37%21,08%37,41%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI416%101%——327%160%108%26%45%
Volatilidade23,7%28,8%26,6%27,4%25,1%25,4%24,1%28,9%29,4%
Sharpe————1,140,380,15-0,13-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,51%4,59%-6,60%-1,71%1,88%-6,09%-2,19%4,55%————9,43%37,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
2025-0,82%1,67%6,54%-6,88%-1,57%0,93%1,39%7,33%3,43%13,12%2,14%13,07%46,12%25,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,34%-1,25%-5,27%3,88%-0,27%-1,72%-1,08%-0,08%6,57%-2,42%-5,40%-6,47%-24,06%-14,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,16%-9,79%-3,93%-9,92%-11,98%0,51%7,54%-3,26%3,52%1,94%10,24%4,33%-7,43%13,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,59%13,95%7,60%-12,96%3,33%-11,31%-9,01%-2,55%11,59%-6,92%27,48%4,00%23,70%22,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,89%7,23%7,92%10,98%5,08%0,43%-4,02%-9,23%-14,47%-6,19%-2,45%11,26%-1,17%-1,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 51,5%
Meses negativos
33 48,5%
Meses acima do CDI
33 48,5%
Melhor mês (nov/2022)
27,48%
Pior mês (set/2021)
-14,47%
Maior queda desde o pico
-35,04%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações97,3%
  • Valores a receber3,7%
  • Valores a pagar1,2%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N197,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.896.996/0001-16
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco do Nordeste do Brasil
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição21/02/2002
Adaptação à RCVM 17513/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale em 12 meses?

O BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale rendeu 47,85% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou mais que o CDI (327% do CDI).

Quanto o BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 9,43%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale tem?

176 cotistas e patrimônio de R$ 10,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale?

A gestão é da Banco do Nordeste do Brasil e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 04.896.996/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.