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Black Swan Gestão de Investimentos

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.560.926/0001-70 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,19%90% do CDI
No ano (2026)
6,70%72% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,17
Patrimônio líquido
R$ 11,3 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%6,70%1,57%3,22%13,19%22,84%34,32%—51,87%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%—70,45%
% do CDI22%72%45%46%90%78%78%—74%
Volatilidade4,2%5,7%4,8%5,9%6,1%7,0%7,1%—7,7%
Sharpe————-0,17-0,34-0,29—-0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,38%0,97%-1,08%2,05%0,67%0,92%0,40%0,24%————6,70%51,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20253,40%-1,27%0,42%3,56%3,89%2,34%-1,76%3,32%1,59%1,86%2,05%0,45%21,54%42,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,59%1,69%1,21%-3,38%1,01%0,94%2,59%2,40%-1,12%-0,92%-1,11%-2,23%-0,72%17,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,29%-2,62%0,81%2,44%2,77%4,48%3,06%-1,53%-2,16%-2,31%5,58%3,38%16,94%17,96%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,65%-5,05%4,05%1,85%-0,83%4,28%-2,20%-1,52%0,87%0,87%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
52 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
35 67,3%
Meses negativos
17 32,7%
Meses acima do CDI
26 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
5,58%
Pior mês (jun/2022)
-5,05%
Maior queda desde o pico
-5,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Valores a receber36,5%
  • Títulos Públicos28,6%
  • Operações Compromissadas28,2%
  • Cotas de Fundos7,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,7%
  • Valores a pagar0,5%
  • Ações0,4%
  • Outros0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202928,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202719,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20295,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20304,4%
Root Capital High Yield FIC Multimercado Crédito Privado4,2%
Fundamenta FIF CIA3,0%
AXIA3 Axia Energia ON NM0,8%
NVDC34 Nvidia Corp DRN0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ45.560.926/0001-70
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBlack Swan Gestão de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição05/04/2022
Adaptação à RCVM 17525/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Black Swan Total Return FIF Multimercado em 12 meses?

O Black Swan Total Return FIF Multimercado rendeu 13,19% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o Black Swan Total Return FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 6,70%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Black Swan Total Return FIF Multimercado tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 11,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Black Swan Total Return FIF Multimercado?

A gestão é da Black Swan Gestão de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.560.926/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.