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Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 41.256.549/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,17%114% do CDI
No ano (2026)
12,18%113% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,58
Patrimônio líquido
R$ 17,0 mi
Cotistas
9
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 15,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 480,4 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,60%12,18%5,29%8,00%15,17%37,28%59,14%78,91%77,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI235%113%216%134%114%129%138%98%92%
Volatilidade2,8%3,1%3,9%3,3%3,1%10,4%17,2%14,6%14,1%
Sharpe————0,580,370,300,060,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,11%0,96%0,83%0,92%1,39%1,31%-0,14%1,45%3,17%0,60%——12,18%77,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,44%-2,54%3,59%1,13%2,25%-0,03%2,15%1,40%2,24%-1,93%1,50%1,14%15,09%58,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20245,65%3,49%3,98%-0,84%4,36%0,31%-2,94%2,76%-2,61%1,72%8,66%-2,14%23,98%37,40%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,28%-1,62%1,66%-0,34%5,21%1,13%0,39%-0,52%-0,26%-0,63%0,48%-1,06%4,65%10,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,96%0,17%1,12%0,33%1,94%-1,19%1,59%1,00%-0,71%1,89%-0,49%-0,73%5,97%5,90%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————-0,24%-0,56%0,35%-0,12%-0,28%0,40%0,39%-0,06%-0,06%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
43 66,2%
Meses negativos
22 33,8%
Meses acima do CDI
28 43,1%
Melhor mês (nov/2024)
8,66%
Pior mês (jul/2024)
-2,94%
Maior queda desde o pico
-2,94%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos97,4%
  • Valores a receber2,9%
  • Valores a pagar0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Andbank Convexity FI Multimercado83,4%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI7,7%
Andbank BLOCK3 Ativos Digitais FIF6,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBLACK PEARL ESSENTIAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.256.549/0001-29
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAndbank Gestao de Patrimonio Financeiro
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição08/03/2021
Adaptação à RCVM 17521/05/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado rendeu 15,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado tem?

9 cotistas e patrimônio de R$ 17,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 41.256.549/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.