Calculadoras
BB Gestao de Recursos DTVM

BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC

Ações Índice Ativo · CNPJ 32.196.648/0001-71 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,99%278% do CDI
No ano (2026)
30,45%282% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,10
Patrimônio líquido
R$ 47,3 mi
Cotistas
175
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 42,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,91%30,45%19,00%13,19%36,99%55,94%74,21%111,43%89,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5080%282%777%221%278%194%173%138%104%
Volatilidade64,4%21,3%27,7%22,5%20,6%18,3%16,4%17,2%17,5%
Sharpe————1,100,630,490,270,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,00%3,86%-0,24%0,22%-6,50%-0,41%2,15%-1,20%6,68%12,91%——30,45%89,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,50%-3,01%5,28%4,74%3,02%1,35%-4,13%6,49%3,48%0,95%4,61%0,39%31,95%45,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,18%0,80%-1,03%-2,98%-3,40%1,60%2,54%4,56%-2,53%-1,04%-4,38%-5,26%-13,83%10,04%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,51%-6,28%-3,51%2,67%4,60%8,43%3,26%-3,48%1,38%-2,23%11,23%5,60%26,48%27,71%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,16%1,33%5,70%-8,74%2,96%-8,97%4,07%5,81%1,17%5,86%-4,29%-2,28%9,30%0,97%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,45%-4,41%8,22%2,49%5,98%1,32%-4,08%-2,42%-6,63%-6,74%0,14%2,97%-7,62%-7,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2026)
12,91%
Pior mês (jun/2022)
-8,97%
Maior queda desde o pico
-18,50%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 39,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Oceana Valor 30 DBB FIC em Ações96,8%
BB Top Renda Fixa Curto Prazo FIF2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025.

Nome na CVMBB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
CNPJ32.196.648/0001-71
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição09/04/2019
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC em 12 meses?

O BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC rendeu 36,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (278% do CDI).

Quanto o BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 30,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC tem?

175 cotistas e patrimônio de R$ 47,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Espelho Ações Oceana Valor 30 FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 32.196.648/0001-71.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.