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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 44.315.932/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,23%129% do CDI
No ano (2026)
14,86%138% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,03
Patrimônio líquido
R$ 390,0 mi
Cotistas
8.283
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 142,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 288,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,85%14,86%2,53%7,36%17,23%31,40%44,05%—76,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI—138%103%123%129%109%102%—101%
Volatilidade7,5%3,6%3,7%3,5%3,6%4,0%3,7%—3,2%
Sharpe————1,030,270,08—0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,30%-0,50%5,06%1,04%0,99%1,58%2,08%1,22%2,16%-0,85%——14,86%76,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,26%0,85%0,36%-1,78%2,92%-0,55%3,01%-0,30%1,44%0,92%0,05%2,02%8,90%53,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,40%1,23%0,77%1,65%0,88%1,20%0,09%0,04%0,72%3,86%1,45%3,55%18,11%41,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,09%1,13%0,65%0,61%0,65%0,40%1,12%1,72%2,57%1,27%-1,24%-1,27%8,99%19,47%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———1,16%1,08%1,15%0,92%1,08%1,03%0,99%0,83%0,98%9,62%9,62%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
47 85,5%
Meses negativos
8 14,5%
Meses acima do CDI
26 47,3%
Melhor mês (mar/2026)
5,06%
Pior mês (abr/2025)
-1,78%
Maior queda desde o pico
-2,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 200,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Disponibilidades0,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BB Top Renda Fixa Ativa LP FIF97,6%
BB Top DI Renda Fixa REF DI LP FIF2,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.

Nome na CVMBB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ44.315.932/0001-07
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,90% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/01/2022
Adaptação à RCVM 17519/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF em 12 meses?

O BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF rendeu 17,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF tem?

8.283 cotistas e patrimônio de R$ 390,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF?

0,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Asset Renda Fixa Ativa Plus LP FIC FIF?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 44.315.932/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.