Calculadoras
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp

Renda Fixa Simples · CNPJ 23.863.573/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,14%91% do CDI
No ano (2026)
9,84%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-30,73
Patrimônio líquido
R$ 39,6 mi
Cotistas
1.491
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 34,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 850,1 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%9,84%2,20%5,42%12,14%26,09%38,50%71,52%75,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI90%91%90%91%91%90%90%88%87%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-30,73-14,47-9,96-9,80-4,95
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,08%0,91%1,16%0,99%0,99%1,02%1,11%1,01%0,95%0,23%——9,84%75,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,95%0,89%0,87%0,95%1,05%1,01%1,19%1,07%1,13%1,18%0,96%1,12%13,09%59,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%0,72%0,76%0,79%0,73%0,70%0,82%0,78%0,77%0,85%0,72%0,78%9,70%40,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,03%0,86%1,05%0,79%1,06%1,01%0,96%1,05%0,90%0,86%0,81%0,82%11,78%28,47%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,70%0,79%0,82%0,62%0,97%0,95%0,94%1,07%1,00%0,96%0,91%1,01%11,29%14,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,11%-0,01%0,05%0,04%0,20%0,23%0,30%0,32%0,37%0,45%0,51%0,66%3,26%3,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
1 1,4%
Melhor mês (jul/2025)
1,19%
Pior mês (fev/2021)
-0,01%
Maior queda desde o pico
-0,01%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos98,7%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Banrisul Absoluto FIF Renda Fixa LP98,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20301,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBANRISUL RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP
CNPJ23.863.573/0001-44
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Simples
Indicador de desempenhoTaxa Selic
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
AdministradorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
CustodianteBanco do Estado do Rio Grande do Sul
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição13/11/2015
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp em 12 meses?

O Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp rendeu 12,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (91% do CDI).

Quanto o Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,84%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp tem?

1.491 cotistas e patrimônio de R$ 39,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Banrisul Renda Fixa Simples FIC Resp?

A gestão é da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e a administração, do Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. O CNPJ da classe é 23.863.573/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.