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Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Banestes Dividendos FIC de Ações

Ações Dividendos · CNPJ 35.998.413/0001-91 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,42%318% do CDI
No ano (2026)
33,14%307% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,27
Patrimônio líquido
R$ 11,5 mi
Cotistas
21
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 286,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,24%33,14%20,04%13,40%42,42%56,08%58,32%60,71%35,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5210%307%819%224%318%194%136%75%42%
Volatilidade60,3%21,6%26,6%22,1%21,3%18,8%17,2%17,5%17,7%
Sharpe————1,270,620,29-0,05-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,11%3,93%1,05%2,46%-8,27%0,58%2,39%-0,99%7,07%13,24%——33,14%35,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,51%-0,54%1,76%4,80%3,60%1,54%-4,75%5,45%4,61%1,01%8,00%-0,96%31,12%2,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,67%0,69%-0,32%-6,02%-4,62%1,06%3,86%2,91%-4,85%-3,02%-5,11%-5,78%-21,97%-22,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,80%-6,96%-3,90%-2,24%2,11%9,66%1,85%-4,66%1,96%-0,74%10,99%4,71%13,81%-0,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,24%-0,90%7,54%-5,75%2,23%-9,07%3,78%4,68%-2,32%9,34%-4,94%-0,82%7,49%-12,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,32%-4,12%8,11%0,07%2,90%-0,05%-3,75%-3,35%-3,79%-8,42%-4,25%0,72%-18,46%-18,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
13,24%
Pior mês (jun/2022)
-9,07%
Maior queda desde o pico
-24,58%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Dividendos FIC FIF em Ações98,0%
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples2,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.

Nome na CVMBANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.998.413/0001-91
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
AuditorRSM Brasil Auditores Independentes
Constituição28/07/2020
Adaptação à RCVM 17502/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banestes Dividendos FIC de Ações em 12 meses?

O Banestes Dividendos FIC de Ações rendeu 42,42% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (318% do CDI).

Quanto o Banestes Dividendos FIC de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 33,14%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banestes Dividendos FIC de Ações tem?

21 cotistas e patrimônio de R$ 11,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Banestes Dividendos FIC de Ações?

2,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Banestes Dividendos FIC de Ações?

A gestão é da Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 35.998.413/0001-91.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.