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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 09.290.813/0001-38 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
43,26%325% do CDI
No ano (2026)
33,79%313% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,28
Patrimônio líquido
R$ 28,5 mi
Cotistas
465
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 8,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,50%33,79%20,45%13,70%43,26%57,29%59,57%61,90%36,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5310%313%836%229%325%199%139%77%42%
Volatilidade61,4%21,9%27,1%22,5%21,6%19,1%17,5%17,7%17,9%
Sharpe————1,280,640,30-0,04-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,24%3,98%1,07%2,50%-8,39%0,60%2,43%-1,01%7,21%13,50%——33,79%36,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,59%-0,53%1,79%4,86%3,65%1,57%-4,82%5,53%4,69%0,99%8,13%-0,97%31,67%1,97%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,69%0,70%-0,32%-6,16%-4,70%1,09%3,95%2,96%-4,89%-3,06%-5,16%-5,85%-22,20%-22,55%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,84%-7,01%-3,96%-2,27%2,13%9,79%1,88%-4,73%1,99%-0,75%11,13%4,77%14,02%-0,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,29%-0,92%7,62%-5,87%2,27%-9,19%3,85%4,76%-2,36%9,46%-4,99%-0,84%7,50%-12,69%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,33%-4,15%8,17%0,08%2,93%-0,04%-3,94%-3,40%-3,84%-8,49%-4,32%0,73%-18,78%-18,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
13,50%
Pior mês (jun/2022)
-9,19%
Maior queda desde o pico
-24,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a receber0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ09.290.813/0001-38
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição12/12/2007
Adaptação à RCVM 17528/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações em 12 meses?

O BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações rendeu 43,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (325% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 33,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações tem?

465 cotistas e patrimônio de R$ 28,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Dividendos FIC FIF Ações?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 09.290.813/0001-38.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.