Calculadoras
Bahia AM Renda Variável

Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 23.732.220/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,83%276% do CDI
No ano (2026)
27,53%255% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,36
Patrimônio líquido
R$ 66,9 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 56,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,73%27,53%18,61%15,07%36,83%69,24%101,78%100,81%68,91%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4616%255%761%252%276%240%237%125%80%
Volatilidade51,7%16,8%21,7%18,2%15,9%13,2%12,1%12,9%14,1%
Sharpe————1,361,141,030,23-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,16%3,60%-1,47%3,25%-6,15%1,25%2,10%1,50%4,58%11,73%——27,53%68,91%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,17%-0,41%3,07%4,29%3,84%4,33%-3,87%7,88%3,90%1,50%6,21%1,02%40,39%32,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,70%0,40%-0,30%-3,82%-2,79%0,38%6,79%6,80%-1,14%0,16%-3,54%-2,00%-1,42%-5,66%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,40%-3,54%-4,32%-0,30%1,07%5,32%2,48%-4,52%1,53%-1,60%9,51%4,40%9,04%-4,30%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,50%-0,15%4,83%-4,45%2,86%-8,23%0,54%8,10%4,22%4,87%-4,05%-3,14%6,84%-12,23%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,28%1,20%-0,23%7,33%0,59%1,15%-4,11%-4,56%-6,82%-10,80%-1,82%-0,52%-17,85%-17,85%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
11,73%
Pior mês (out/2021)
-10,80%
Maior queda desde o pico
-28,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 58,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações55,2%
  • Títulos Públicos43,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo31,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades29,1%
  • Cotas de Fundos24,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,4%
  • Investimento no Exterior9,6%
  • Operações Compromissadas7,4%
  • Outros9,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203528,0%
Ishares Ibovespa Classe de Índice26,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203219,7%
013911 Bahia EXC SP VI17,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/202815,4%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice4,7%
BBDC4 Bradesco PN N14,0%
ALOS3 Allos ON ED NM4,0%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N13,9%
SBSP3 Sabesp ON NM3,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMBAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ23.732.220/0001-05
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBahia AM Renda Variável
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/12/2015
Adaptação à RCVM 17505/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado em 12 meses?

O Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado rendeu 36,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (276% do CDI).

Quanto o Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 66,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Long Biased Máster FIF Multimercado?

A gestão é da Bahia AM Renda Variável e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 23.732.220/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.