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Bahia AM Renda Fixa

Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 52.095.439/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,59%95% do CDI
No ano (2026)
10,35%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,20
Patrimônio líquido
R$ 950,8 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 247,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,08%10,35%3,91%6,15%12,59%31,83%49,83%—48,52%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI423%96%160%103%95%110%116%—106%
Volatilidade6,0%3,4%2,2%1,9%3,3%2,9%3,1%—3,1%
Sharpe————-0,200,420,54—0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,26%1,42%-0,75%0,99%0,70%0,55%0,90%1,29%1,50%1,08%——10,35%48,52%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,01%1,56%0,60%3,34%1,12%1,63%0,24%1,42%2,11%1,51%1,33%0,68%17,82%34,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,89%-0,32%1,33%-1,15%0,88%1,92%1,78%1,24%1,65%0,15%0,73%0,66%10,16%14,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————-0,68%-0,20%1,87%2,69%3,70%3,70%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
33 86,8%
Meses negativos
5 13,2%
Meses acima do CDI
20 52,6%
Melhor mês (abr/2025)
3,34%
Pior mês (abr/2024)
-1,15%
Maior queda desde o pico
-1,15%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 956,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos621,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades569,3%
  • Operações Compromissadas43,5%
  • Valores a pagar19,0%
  • Valores a receber13,3%
  • Investimento no Exterior10,5%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2030215,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2028103,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202765,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202943,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202735,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/202831,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203530,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203222,4%
BAHIAEXC Bahia Exclus Fund SP10,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20287,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ52.095.439/0001-49
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBahia AM Renda Fixa
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição06/09/2023
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado rendeu 12,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 950,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado?

A gestão é da Bahia AM Renda Fixa e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 52.095.439/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.