Calculadoras
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 16.599.968/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,02%105% do CDI
No ano (2026)
11,38%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,27
Patrimônio líquido
R$ 176,5 mi
Cotistas
2.191
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 123,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 129,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,45%11,38%2,74%6,29%14,02%29,00%39,39%72,27%70,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI178%106%112%105%105%101%92%89%81%
Volatilidade1,4%0,5%0,6%0,4%0,5%0,7%0,9%1,3%1,4%
Sharpe————1,27-0,03-1,02-0,76-1,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,35%0,94%1,30%1,11%1,07%1,13%1,21%1,23%1,04%0,45%——11,38%70,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,01%0,96%0,90%1,63%1,19%1,19%1,00%1,40%1,07%1,30%1,16%1,19%14,95%52,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,76%0,65%0,46%-0,52%0,70%0,26%0,92%0,76%0,61%0,65%0,28%0,48%6,17%33,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,95%0,89%1,74%0,77%2,01%1,45%1,12%1,26%0,49%0,72%1,31%1,22%14,83%25,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,85%0,31%0,57%0,26%0,86%0,57%0,88%1,24%1,39%0,90%-0,42%0,57%8,25%9,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,43%-0,22%0,12%0,02%0,30%0,21%-0,17%-0,34%-0,16%-0,47%1,07%0,87%0,78%0,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (mai/2023)
2,01%
Pior mês (abr/2024)
-0,52%
Maior queda desde o pico
-1,13%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 212,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Master Yield FIF Renda Fixa LP100,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20300,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20310,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026.

Nome na CVMAZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ16.599.968/0001-16
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorAZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição17/09/2012
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP em 12 meses?

O AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP rendeu 14,02% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,38%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP tem?

2.191 cotistas e patrimônio de R$ 176,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Yield RF Ativo FIF FIC RF LP?

A gestão é da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 16.599.968/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.