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AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 37.895.276/0001-95 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,86%82% do CDI
No ano (2026)
8,32%77% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,47
Patrimônio líquido
R$ 131,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 164,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,29%8,32%1,94%5,70%10,86%27,68%46,44%89,94%102,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI112%77%79%95%82%96%108%111%118%
Volatilidade0,8%1,0%0,5%0,5%1,0%0,8%0,7%0,8%0,7%
Sharpe————-2,47-0,631,101,311,96
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,47%0,83%-0,76%0,93%1,24%1,06%1,35%0,98%0,67%0,29%——8,32%102,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,30%1,43%1,18%0,94%1,22%1,28%1,53%1,32%1,51%1,14%1,12%1,22%16,30%86,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,40%1,11%1,27%0,96%0,89%1,16%1,36%1,09%1,06%0,92%0,96%0,40%13,31%60,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,01%-0,48%0,33%0,83%1,73%1,57%2,00%2,40%1,41%1,27%1,40%1,19%14,48%41,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,84%0,97%1,11%1,05%1,17%1,16%1,02%1,53%1,13%1,19%1,22%1,35%14,63%23,69%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,47%0,77%0,62%0,40%0,60%0,77%0,66%0,74%0,64%0,57%0,26%1,14%7,90%7,90%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
53 75,7%
Melhor mês (ago/2023)
2,40%
Pior mês (mar/2026)
-0,76%
Maior queda desde o pico
-0,76%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 130,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures56,7%
  • Operações Compromissadas14,6%
  • Cotas de Fundos11,1%
  • Investimento no Exterior7,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,4%
  • Títulos Públicos2,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,4%
  • Outros0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
FI Direitos Creditórios AZQ All Credit HY de Responsabilidade Ilimitada3,5%
AZ Quest Panorama Logística FI Imobiliário1,5%
DO Ecoagro Insumos Fiagro1,1%
AZQ CDO FI Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada1,1%
FIF Europa Focus0,7%
Uller Fiagro Direitos Creditórios0,5%
Pine Inss II FI Direitos Creditórios0,5%
AZ-Athon FI Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada0,4%
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF0,4%
FI Direitos Creditórios Clientes BRF II0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMAZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ37.895.276/0001-95
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,87% ao ano
Taxa de performance11,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/08/2020
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 10,86% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (82% do CDI).

Quanto o AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 131,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado?

0,87% ao ano e taxa de performance de 11% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Special K Master FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 37.895.276/0001-95.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.