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AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 28.558.276/0001-09 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,92%104% do CDI
No ano (2026)
11,71%109% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,21
Patrimônio líquido
R$ 15,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,10%11,71%4,07%6,74%13,92%27,64%32,54%69,75%73,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI828%109%166%113%104%96%76%86%85%
Volatilidade13,5%2,8%4,6%3,1%2,9%2,3%2,9%2,8%2,7%
Sharpe————0,21-0,20-0,89-0,45-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,78%1,14%0,78%0,88%0,59%0,81%1,15%1,23%0,69%2,10%——11,71%73,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,88%0,74%0,97%2,39%0,98%1,19%0,45%1,56%0,75%1,25%1,50%0,47%13,95%55,52%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,22%0,36%-0,02%-2,44%-0,30%-0,57%1,28%0,50%0,20%0,16%-0,40%0,68%-0,81%36,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,00%1,02%2,89%2,02%2,94%2,56%1,30%-0,07%-0,15%-0,14%2,97%1,95%19,79%37,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,65%0,78%0,79%0,48%0,94%0,95%0,93%1,06%0,99%0,97%0,91%1,02%10,98%14,86%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,24%0,42%-0,26%0,24%0,28%0,12%0,34%-0,20%0,74%0,87%0,27%0,86%3,50%3,50%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
58 82,9%
Meses negativos
12 17,1%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (nov/2023)
2,97%
Pior mês (abr/2024)
-2,44%
Maior queda desde o pico
-3,30%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos94,3%
  • Debêntures3,8%
  • Operações Compromissadas1,8%
  • Opções - Posições titulares1,4%
  • Opções - Posições lançadas1,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202872,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202717,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20275,2%
JSLGA5 DEB1,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,9%
MVLV19 DEB0,8%
DASAA6 DEB0,7%
AEGPB3 DEB0,6%
HGLB13 DEB0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMAZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ28.558.276/0001-09
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição19/10/2017
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado em 12 meses?

O AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado rendeu 13,92% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,71%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 15,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do AZ Quest Multimanager BBDC FIF Multimercado?

A gestão é da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 28.558.276/0001-09.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.