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ASA Asset Management

ASA Hedge Multimercado Crédito Privado

Multimercados Macro · CNPJ 22.918.586/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,68%88% do CDI
No ano (2026)
9,73%90% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,21
Patrimônio líquido
R$ 101,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 109,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 20,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,85%9,73%4,17%7,59%11,68%33,32%46,05%89,07%87,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI729%90%171%127%88%115%107%110%101%
Volatilidade11,4%6,7%4,7%6,3%6,5%6,0%6,6%5,8%5,6%
Sharpe————-0,210,310,140,180,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,00%1,97%-1,67%0,71%2,15%0,73%0,38%1,61%0,65%1,85%——9,73%87,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,43%-0,61%0,75%4,59%1,75%1,52%-0,39%1,79%2,10%4,73%2,26%-0,48%22,25%70,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,68%2,02%2,34%-2,51%0,94%0,43%4,67%-2,32%1,46%-1,45%-2,11%1,52%5,55%39,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,80%-0,41%2,60%2,07%2,56%3,03%0,36%-1,65%0,44%0,04%0,74%2,39%13,63%32,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,27%0,76%3,06%2,58%0,29%0,27%2,04%1,17%2,87%1,92%0,12%-0,15%15,60%16,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,22%0,42%-0,21%1,47%1,85%-0,67%1,56%-2,45%-0,78%-2,39%0,07%1,57%0,56%0,56%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2025)
4,73%
Pior mês (abr/2024)
-2,51%
Maior queda desde o pico
-5,52%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 107,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos55,6%
  • Investimento no Exterior19,9%
  • Cotas de Fundos13,8%
  • Operações Compromissadas8,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%
  • Ações1,0%
  • Valores a receber0,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,3%
  • Outros0,4%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203228,0%
TFHG1034 Gauss B6 Fund LTD C18,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202916,4%
Tesouro Selic (LFT) 06/20306,9%
ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa5,6%
CVRDA6 DEB4,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,0%
ASA Alpha Nominal Rates Institucional Renda Fixa3,9%
ASA Long Only Ações3,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20282,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ22.918.586/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorASA Asset Management
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição10/07/2015
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ASA Hedge Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O ASA Hedge Multimercado Crédito Privado rendeu 11,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (88% do CDI).

Quanto o ASA Hedge Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ASA Hedge Multimercado Crédito Privado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 101,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do ASA Hedge Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da ASA Asset Management e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 22.918.586/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.