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ARX Investimentos

ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 32.075.119/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,09%53% do CDI
No ano (2026)
5,22%48% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,91
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,9 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 747,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,32%5,22%-0,85%2,95%7,09%25,55%47,72%91,67%105,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—48%—49%53%89%111%113%123%
Volatilidade1,1%1,7%1,3%1,4%1,6%1,8%1,8%1,8%1,7%
Sharpe————-3,91-0,730,610,651,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,19%0,48%-0,40%-1,03%0,70%1,86%1,23%0,89%-1,40%-0,32%——5,22%105,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,64%1,61%1,27%0,65%1,70%1,70%2,12%1,82%3,23%-0,33%0,88%0,88%17,39%95,73%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,94%2,73%1,23%0,85%1,01%1,19%1,59%1,47%1,57%0,86%0,73%0,91%17,27%66,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%-0,79%0,87%0,43%2,93%2,34%2,25%2,00%1,08%1,29%0,86%1,11%15,81%42,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%1,31%0,76%1,04%1,39%1,19%1,33%1,03%0,82%0,14%1,05%1,13%12,70%22,77%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,74%0,31%0,75%0,48%0,15%1,05%0,90%1,15%0,70%0,99%0,68%0,69%8,93%8,93%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (set/2025)
3,23%
Pior mês (set/2026)
-1,40%
Maior queda desde o pico
-1,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures94,0%
  • Cotas de Fundos3,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%
  • Títulos Públicos1,3%
  • Valores a pagar0,6%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ARX Soberano FIF Renda Fixa REF DI0,4%
Fidc Santander Auto Loans I Segmento Financeiro0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.075.119/0001-10
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorARX Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/12/2018
Adaptação à RCVM 17518/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 7,09% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (53% do CDI).

Quanto o ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 1,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ARX Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da ARX Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 32.075.119/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.