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ARX Investimentos

ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 39.959.156/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,97%90% do CDI
No ano (2026)
9,37%87% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,15
Patrimônio líquido
R$ 121,6 mi
Cotistas
5.873
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 115,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 22,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,51%9,37%7,14%6,52%11,97%22,04%34,06%62,76%61,81%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,40%
% do CDI1774%87%292%109%90%76%79%78%72%
Volatilidade22,8%7,2%9,1%8,0%6,9%6,6%6,1%6,0%6,0%
Sharpe————-0,15-0,39-0,33-0,33-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,34%1,48%-1,08%-0,05%-0,18%-1,15%0,77%1,51%0,99%4,51%——9,37%61,81%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,84%0,61%2,37%1,89%2,22%1,49%-0,43%1,60%2,11%-0,43%2,45%-0,06%15,62%47,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,47%2,52%0,24%-2,39%1,34%-1,16%3,06%1,42%-0,27%-1,05%-0,35%-3,15%0,49%27,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,73%-0,65%2,44%1,48%4,66%3,55%1,57%0,48%-1,33%-0,58%2,65%2,78%17,35%27,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,12%0,83%3,42%1,19%1,06%-0,54%-1,37%1,00%0,63%0,33%-1,42%-0,11%3,89%8,51%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———1,65%0,81%0,49%-0,04%-0,13%-0,13%-3,16%4,38%0,64%4,44%4,44%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
41 61,2%
Meses negativos
26 38,8%
Meses acima do CDI
30 44,8%
Melhor mês (mai/2023)
4,66%
Pior mês (out/2021)
-3,16%
Maior queda desde o pico
-4,76%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 118,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ARX Elbrus PRO Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa99,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.959.156/0001-30
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorARX Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição05/01/2021
Adaptação à RCVM 17519/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 11,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa tem?

5.873 cotistas e patrimônio de R$ 121,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ARX Elbrus PRO Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da ARX Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 39.959.156/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.