Calculadoras
Argucia Capital Gestão de Recursos

Argucia Quark FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 07.810.479/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,72%216% do CDI
No ano (2026)
18,53%172% do CDI
Volatilidade (12 meses)
16,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,94
Patrimônio líquido
R$ 75,2 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 65,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 100,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,14%18,53%15,44%15,66%28,72%35,81%58,69%114,30%117,66%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3595%172%631%262%216%124%137%141%136%
Volatilidade36,7%16,0%19,4%17,2%16,1%18,3%17,4%18,8%19,9%
Sharpe————0,940,240,290,280,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,72%-1,05%-6,18%6,43%3,13%-3,14%0,30%1,52%4,19%9,14%——18,53%117,66%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,56%-5,34%4,06%-4,34%5,50%1,30%-2,94%3,84%2,49%2,02%-0,37%9,00%18,21%83,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,62%8,63%7,93%-3,28%-3,20%1,07%5,08%-1,15%-7,15%-1,13%-0,52%-2,57%4,21%55,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,07%1,13%4,26%-3,33%4,08%11,68%8,46%-4,99%-4,12%-1,88%5,34%3,17%26,16%49,06%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,56%-6,57%7,12%-3,46%0,01%-7,76%8,27%9,83%0,35%2,33%1,12%1,99%18,50%18,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-5,19%2,71%7,94%4,90%14,03%6,32%-8,37%-4,25%-9,30%-4,51%-5,03%3,38%-0,29%-0,29%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (mai/2021)
14,03%
Pior mês (set/2021)
-9,30%
Maior queda desde o pico
-29,81%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações83,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13,3%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,0%
  • Títulos Públicos9,0%
  • Valores a receber7,9%
  • Opções - Posições titulares3,6%
  • Cotas de Fundos2,9%
  • Opções - Posições lançadas2,5%
  • Outros1,7%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20509,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2026.

Nome na CVMARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.810.479/0001-70
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração3,99% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IPCA
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorArgucia Capital Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição23/01/2006
Adaptação à RCVM 17507/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Argucia Quark FIF Multimercado em 12 meses?

O Argucia Quark FIF Multimercado rendeu 28,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (216% do CDI).

Quanto o Argucia Quark FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Argucia Quark FIF Multimercado tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 75,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Argucia Quark FIF Multimercado?

3,99% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ipca, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Argucia Quark FIF Multimercado?

A gestão é da Argucia Capital Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 07.810.479/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.