Calculadoras
Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários

ARG Hike Master FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.352.273/0001-42 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,53%102% do CDI
No ano (2026)
12,77%118% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,06
Patrimônio líquido
R$ 12,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,29%12,77%4,70%5,97%13,53%28,69%42,48%85,28%98,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1296%118%192%100%102%99%99%105%114%
Volatilidade13,8%8,0%7,3%6,5%7,7%6,6%5,9%6,7%6,6%
Sharpe————0,060,020,010,110,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,02%-0,85%-1,01%3,25%0,12%-1,33%2,44%0,44%0,92%3,29%——12,77%98,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,29%0,82%-0,26%2,75%0,83%0,87%-2,53%0,92%2,19%2,38%0,34%0,33%11,38%75,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,66%-1,87%0,84%-0,40%0,57%1,48%1,59%3,62%2,58%-0,19%2,49%-0,03%10,34%57,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,10%3,54%1,09%0,28%0,27%0,74%0,09%0,14%1,17%0,13%2,17%0,62%11,90%43,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,89%3,87%6,24%3,36%-0,13%-0,93%-1,07%5,17%2,78%2,78%-5,50%-0,36%21,34%27,91%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,32%3,63%-2,04%2,66%0,53%-1,32%1,20%0,68%1,45%-1,13%0,23%-1,76%5,41%5,41%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (mar/2022)
6,24%
Pior mês (nov/2022)
-5,50%
Maior queda desde o pico
-5,84%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos44,0%
  • Operações Compromissadas24,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR18,9%
  • Valores a receber6,3%
  • Ações6,1%
  • Valores a pagar5,0%
  • Investimento no Exterior3,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,2%
  • Outros0,7%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202932,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202824,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/202811,6%
AMZO34 Amazon DRN6,9%
GOGL34 Alphabet DRN5,1%
MSFT34 Microsoft DRN4,7%
MELI34 Mercadolibre DRN2,2%
MELI US Mercadolibre INC2,1%
BNP FP BNP Paribas.1,8%
KLBN11 Klabin S/A UNT N21,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ36.352.273/0001-42
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorArgumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/05/2020
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ARG Hike Master FI Multimercado em 12 meses?

O ARG Hike Master FI Multimercado rendeu 13,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o ARG Hike Master FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ARG Hike Master FI Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 12,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do ARG Hike Master FI Multimercado?

A gestão é da Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.352.273/0001-42.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.