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AMW Asset Management

AMW Crédito FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre · CNPJ 54.029.997/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,58%79% do CDI
No ano (2026)
8,51%79% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,75
Patrimônio líquido
R$ 12,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,48%8,51%2,63%4,60%10,58%26,26%——36,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——39,09%
% do CDI191%79%107%77%79%91%——93%
Volatilidade1,9%1,6%0,7%2,2%1,5%2,4%——2,1%
Sharpe————-1,75-0,32——-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,02%0,84%0,97%0,85%0,92%-0,33%1,33%1,03%1,09%0,48%——8,51%36,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%1,04%1,03%1,11%1,13%0,96%1,22%1,79%1,06%1,17%0,87%1,04%14,33%25,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024——1,01%1,09%0,89%0,92%0,98%0,93%0,92%0,94%0,81%0,96%9,86%9,86%
CDI0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,94%
32 meses desde mar/2024

Consistência

Meses positivos
31 96,9%
Meses negativos
1 3,1%
Meses acima do CDI
18 56,3%
Melhor mês (ago/2025)
1,79%
Pior mês (jun/2026)
-0,33%
Maior queda desde o pico
-0,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,3%
  • Títulos Públicos21,7%
  • Operações Compromissadas16,9%
  • Debêntures15,6%
  • Cotas de Fundos14,4%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 06/203221,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202816,9%
Letra Financeira Banco XP S.A 11/205012,1%
RSAN15 DEB10,0%
RB Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa8,3%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 07/20508,3%
AMW Cash Clash FI Renda Fixa LP4,9%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 04/20503,5%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 04/20303,3%
Letra Financeira Banco Mercantil do Brasil SA 11/20272,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2025.

Nome na CVMAMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ54.029.997/0001-31
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAMW Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição22/02/2024
Adaptação à RCVM 17522/02/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AMW Crédito FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O AMW Crédito FIF Renda Fixa LP rendeu 10,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (79% do CDI).

Quanto o AMW Crédito FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,51%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AMW Crédito FIF Renda Fixa LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 12,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AMW Crédito FIF Renda Fixa LP?

0,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AMW Crédito FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da AMW Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 54.029.997/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.