Calculadoras
Capitania Capital

Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre · CNPJ 26.605.199/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,02%83% do CDI
No ano (2026)
8,69%81% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,46
Patrimônio líquido
R$ 84,6 mi
Cotistas
1.862
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 90,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,73%8,69%4,20%5,37%11,02%22,47%36,39%69,58%78,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1074%81%172%90%83%78%85%86%91%
Volatilidade13,3%4,8%5,5%5,1%4,6%4,5%4,2%4,6%4,6%
Sharpe————-0,46-0,57-0,36-0,26-0,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,99%0,96%0,18%0,00%0,44%-0,41%1,09%0,44%0,98%2,73%——8,69%78,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,71%0,75%1,34%1,17%0,74%1,58%0,09%1,71%1,73%0,86%1,88%0,26%14,70%64,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,60%2,71%0,52%-1,44%1,28%-0,40%1,77%0,96%0,27%-0,21%-0,32%-1,45%4,28%43,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,04%-0,15%1,67%1,16%3,68%2,73%1,71%0,77%-0,68%-0,44%2,51%2,34%16,26%37,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,64%0,69%3,42%1,42%1,25%0,29%-1,00%0,86%0,66%0,68%-1,03%0,21%6,95%18,04%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,57%0,96%1,06%0,11%1,22%1,01%0,52%0,07%0,48%-1,86%3,82%1,05%10,37%10,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
56 80,0%
Meses negativos
14 20,0%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2021)
3,82%
Pior mês (out/2021)
-1,86%
Maior queda desde o pico
-1,97%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 85,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures89,1%
  • Cotas de Fundos9,3%
  • Outras aplicações0,9%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Capitânia Infra CDI FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF3,7%
HVRD15 DEB3,3%
Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa3,3%
BRST15 DEB2,7%
DESK19 DEB2,7%
CAEC12 DEB2,6%
HGLB23 DEB2,5%
CLTM14 DEB2,4%
CRMG15 DEB2,4%
ASER12 DEB2,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.

Nome na CVMCAPITÂNIA INFRA 30 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ26.605.199/0001-75
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,90% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCapitania Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição21/11/2018
Adaptação à RCVM 17511/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura em 12 meses?

O Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura rendeu 11,02% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura tem?

1.862 cotistas e patrimônio de R$ 84,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

0,90% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Capitânia Infra 30 IPCA FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

A gestão é da Capitania Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 26.605.199/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.