Calculadoras
Alphakey Capital Management Investimentos

Alphakey Long Short Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 52.285.204/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,26%137% do CDI
No ano (2026)
15,27%142% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,35
Patrimônio líquido
R$ 289,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 189,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 150,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,91%15,27%5,03%9,14%18,26%41,21%68,11%—72,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI751%142%206%153%137%143%158%—159%
Volatilidade10,1%3,6%4,2%3,9%3,5%3,3%3,1%—3,1%
Sharpe————1,351,481,81—1,94
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,30%0,89%2,44%0,88%1,13%0,89%1,85%1,01%2,03%1,91%——15,27%72,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,98%0,65%0,43%3,04%3,50%1,33%1,71%2,05%1,75%1,33%1,55%1,03%22,30%49,76%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,71%0,29%1,65%0,33%0,67%1,17%1,84%2,19%1,89%1,56%0,45%-0,27%15,43%22,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,03%2,65%2,32%0,96%6,08%6,08%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
37 97,4%
Meses negativos
1 2,6%
Meses acima do CDI
25 65,8%
Melhor mês (mai/2025)
3,50%
Pior mês (dez/2024)
-0,27%
Maior queda desde o pico
-0,27%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 257,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas56,3%
  • Ações49,1%
  • Títulos Públicos33,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo32,8%
  • Outras operações passivas e exigibilidades16,7%
  • Valores a receber7,6%
  • Valores a pagar4,9%
  • Cotas de Fundos3,5%
  • Outros4,5%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 06/203163,3%
CBAV3 CBA ON NM7,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20296,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20274,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20324,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,2%
EGIE3 Engie Brasil ON NM3,8%
TFCO4 Track Field PN EJ N22,7%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM2,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.

Nome na CVMALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ52.285.204/0001-10
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,13% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAlphakey Capital Management Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/09/2023
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Alphakey Long Short Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Alphakey Long Short Master FIF Multimercado rendeu 18,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (137% do CDI).

Quanto o Alphakey Long Short Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Alphakey Long Short Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 289,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Alphakey Long Short Master FIF Multimercado?

0,13% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Alphakey Long Short Master FIF Multimercado?

A gestão é da Alphakey Capital Management Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.285.204/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.