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ASQ Asset Management

Alpha Seeker FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.121.833/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,44%78% do CDI
No ano (2026)
7,62%71% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,67
Patrimônio líquido
R$ 30,6 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 384,5 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,16%7,62%2,40%5,66%10,44%18,27%30,08%—44,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI455%71%98%95%78%63%70%—68%
Volatilidade7,9%4,0%5,1%4,5%4,0%3,7%3,6%—3,4%
Sharpe————-0,67-1,20-0,89—-0,93
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-0,27%0,19%1,23%0,69%0,78%0,93%1,45%1,47%-0,25%1,16%——7,62%44,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,56%1,07%1,03%0,33%0,26%-0,01%-0,15%2,73%0,60%1,28%1,12%1,48%10,76%34,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,43%1,76%-0,22%1,34%0,16%0,79%0,83%2,61%1,18%0,22%-0,80%0,02%8,60%21,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,39%1,61%1,19%0,42%0,67%1,15%0,17%1,92%1,34%-0,98%0,41%0,07%9,75%11,77%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,24%1,12%0,59%-0,13%1,84%1,84%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
42 84,0%
Meses negativos
8 16,0%
Meses acima do CDI
22 44,0%
Melhor mês (ago/2025)
2,73%
Pior mês (out/2023)
-0,98%
Maior queda desde o pico
-0,98%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,2%
  • Operações Compromissadas0,9%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202766,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/202932,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20310,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ45.121.833/0001-49
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorASQ Asset Management
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição27/01/2022
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Alpha Seeker FI Multimercado em 12 meses?

O Alpha Seeker FI Multimercado rendeu 10,44% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (78% do CDI).

Quanto o Alpha Seeker FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,62%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Alpha Seeker FI Multimercado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 30,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Alpha Seeker FI Multimercado?

A gestão é da ASQ Asset Management e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 45.121.833/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.