Calculadoras
MMZR Gestora de Recursos

Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.671.748/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,47%71% do CDI
No ano (2026)
8,44%78% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,65
Patrimônio líquido
R$ 51,3 mi
Cotistas
328
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 60,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,15%8,44%6,73%6,72%9,47%25,44%33,96%55,18%57,84%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1239%78%275%112%71%88%79%68%67%
Volatilidade16,1%5,6%5,9%4,8%5,5%4,5%4,1%3,8%3,7%
Sharpe————-0,65-0,33-0,55-0,81-0,78
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,35%1,15%-3,27%1,47%-0,44%0,23%0,21%1,12%2,32%3,15%——8,44%57,84%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,77%-0,22%-0,38%3,67%0,94%2,01%-1,09%2,43%2,25%1,74%1,13%-0,17%13,76%45,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,03%0,01%0,88%-1,42%-0,75%0,06%2,02%0,07%1,25%0,21%1,28%0,41%4,02%27,95%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,86%-0,14%-1,75%0,66%1,37%1,67%0,82%-0,73%-0,02%-0,80%1,66%2,70%6,38%23,01%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,04%2,02%3,96%1,96%1,35%0,15%0,39%1,30%1,03%0,35%-1,79%0,14%12,46%15,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,05%-1,07%0,42%1,11%0,31%0,16%-0,53%0,28%0,05%0,94%-0,37%1,47%2,83%2,83%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (mar/2022)
3,96%
Pior mês (mar/2026)
-3,27%
Maior queda desde o pico
-3,27%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos97,8%
  • Valores a receber2,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Genoa Capital Radar 701 FIF FIC Multimercado18,4%
Absolute Vertex II FIC Multimercado15,1%
Santander Cash Black Renda Fixa REF DI13,9%
Ibiuna Long Short FO FIF FIC Multimercado11,0%
Legacy Capital Advisory FI Cotas Multimercado9,2%
SPX Nimitz Gripen Advisory FIF FIC Multimercado9,2%
Ibiuna Hedge ST Advisory FIF FIC Multimercado8,6%
NEO Provectus I FIF FIC Multimercado6,2%
Systematica Blue Trend Advisory Classe de FI Multimercado IE5,9%
Dahlia Total Return Advisory FIC Multimercado5,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CNPJ36.671.748/0001-63
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMMZR Gestora de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição09/03/2020
Adaptação à RCVM 17507/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado em 12 meses?

O Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado rendeu 9,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (71% do CDI).

Quanto o Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado tem?

328 cotistas e patrimônio de R$ 51,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Allocation Retorno Absoluto FI Cotas Multimercado?

A gestão é da MMZR Gestora de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 36.671.748/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.