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MMZR Gestora de Recursos

Allocation Global Equities FI Multimercado

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 47.756.922/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
1,88%14% do CDI
No ano (2026)
-0,07%
Volatilidade (12 meses)
13,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,77
Patrimônio líquido
R$ 22,2 mi
Cotistas
215
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 28,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,86%-0,07%1,41%7,57%1,88%5,38%48,80%—44,84%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—58,74%
% do CDI——58%127%14%19%114%—76%
Volatilidade29,9%13,9%15,1%14,5%13,8%15,1%14,2%—13,7%
Sharpe————-0,77-0,620,15—-0,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-2,52%-3,09%-6,93%5,65%7,51%2,11%-3,36%4,74%-1,34%-1,86%——-0,07%44,84%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,38%-2,87%-7,57%-1,66%7,38%-1,31%4,66%-2,01%-0,32%2,77%-1,92%3,95%-2,18%44,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,23%4,21%2,47%-0,11%2,96%8,89%1,03%1,48%-0,79%3,90%6,98%0,78%40,64%48,18%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,96%0,56%0,72%-0,76%1,33%-1,08%0,85%2,64%-3,34%-2,50%5,29%2,81%5,36%5,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
46 meses desde jan/2023

Consistência

Meses positivos
25 54,3%
Meses negativos
21 45,7%
Meses acima do CDI
21 45,7%
Melhor mês (jun/2024)
8,89%
Pior mês (mar/2025)
-7,57%
Maior queda desde o pico
-13,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior81,4%
  • Cotas de Fundos15,4%
  • Valores a receber4,5%
  • Valores a pagar2,9%
  • Títulos Públicos1,2%
  • Disponibilidades0,3%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
TFOF0095 MS INV GLB OPP I USD14,7%
TFOF0068 JPM Glob SEL EQT-C14,6%
TFLU0004 WEL Glob Quali Growt14,4%
TFOF0046 Schroder G Sust C US14,1%
TFOF0086 Jans Hend GL TCH F210,8%
TFOF0063 AB AMR GRW I USD CAP9,0%
T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar FI FIC em Ações7,6%
IVV US IVV US4,8%
TFOF0096 JP China a Shaoppe C4,6%
Santander Cash Black Renda Fixa REF DI3,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ47.756.922/0001-97
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMMZR Gestora de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição24/11/2022
Adaptação à RCVM 17517/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Allocation Global Equities FI Multimercado em 12 meses?

O Allocation Global Equities FI Multimercado rendeu 1,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (14% do CDI).

Quanto o Allocation Global Equities FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -0,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Allocation Global Equities FI Multimercado tem?

215 cotistas e patrimônio de R$ 22,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Allocation Global Equities FI Multimercado?

A gestão é da MMZR Gestora de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 47.756.922/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.