Calculadoras
Algarve Gestao de Investimentos

Algarve Arroba 3 FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 27.707.783/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,19%137% do CDI
No ano (2026)
13,25%123% do CDI
Volatilidade (12 meses)
18,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,34
Patrimônio líquido
R$ 30,1 mi
Cotistas
26
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,36%13,25%13,83%7,06%18,19%30,56%33,34%18,99%-3,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3683%123%565%118%137%106%78%23%—
Volatilidade46,9%18,5%20,0%17,6%18,1%15,1%13,6%15,9%16,3%
Sharpe————0,340,12-0,11-0,46-0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,70%3,67%-4,53%-1,67%-6,93%-1,57%2,68%-0,47%4,57%9,36%——13,25%-3,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,67%-1,99%3,83%6,04%2,54%2,09%-4,03%6,28%1,07%0,87%7,03%-2,49%25,87%-14,76%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,23%-1,32%-0,44%-5,32%1,01%-2,57%2,26%2,17%-0,98%-2,04%-3,42%-5,16%-18,63%-32,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,79%0,37%2,40%1,53%7,65%4,11%2,64%-2,31%-5,29%-5,64%8,70%5,76%19,52%-16,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,54%-2,93%7,23%-7,88%-3,37%-9,92%5,91%4,90%-1,75%2,25%-5,27%-2,50%-17,87%-30,37%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,42%-1,22%-3,84%4,24%1,69%0,91%-4,41%-4,98%-3,73%-7,37%2,31%2,15%-15,22%-15,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (out/2026)
9,36%
Pior mês (jun/2022)
-9,92%
Maior queda desde o pico
-32,56%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos72,7%
  • Títulos Públicos18,5%
  • Operações Compromissadas8,9%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%
  • Valores a receber0,5%
  • Valores a pagar0,4%
  • Ações0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice56,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203518,5%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice15,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20268,9%
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE1,0%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N10,0%
AXIA7 Axia Energia PNC NM0,0%
SIMH3 Simpar ON NM0,0%
AXIA3 Axia Energia ON NM0,0%
GGPS3 GPS ON NM0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.

Nome na CVMALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ27.707.783/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorAlgarve Gestao de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição04/08/2017
Adaptação à RCVM 17519/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Algarve Arroba 3 FIF Multimercado em 12 meses?

O Algarve Arroba 3 FIF Multimercado rendeu 18,19% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (137% do CDI).

Quanto o Algarve Arroba 3 FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Algarve Arroba 3 FIF Multimercado tem?

26 cotistas e patrimônio de R$ 30,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Algarve Arroba 3 FIF Multimercado?

0,15% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Algarve Arroba 3 FIF Multimercado?

A gestão é da Algarve Gestao de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 27.707.783/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.