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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações

Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.545/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
101,39%761% do CDI
No ano (2026)
90,07%835% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,22
Patrimônio líquido
R$ 15,5 mi
Cotistas
45
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 418,1 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,88%90,07%24,27%13,97%101,39%85,93%119,20%510,64%522,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4282%835%992%234%761%298%277%632%605%
Volatilidade46,8%31,4%32,9%30,3%30,1%27,4%26,9%31,0%33,1%
Sharpe————2,220,820,670,950,80
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202622,79%5,58%25,36%2,63%-14,22%-8,24%16,52%4,39%7,36%10,88%——90,07%522,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,43%-6,12%4,40%-19,35%2,49%6,13%4,67%-3,62%-0,02%-6,53%5,60%0,34%-9,44%227,42%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,47%-2,18%-6,53%17,10%-4,00%1,64%0,40%7,78%-8,08%-0,64%8,92%-0,82%19,88%261,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,86%-2,49%-7,88%11,32%8,49%18,45%4,55%2,26%8,77%-0,31%2,94%3,20%65,98%201,62%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202214,49%3,05%-2,95%3,07%9,80%-7,64%20,58%18,22%-10,37%0,49%1,38%-6,32%45,95%81,72%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,38%-18,89%7,96%-0,23%15,23%13,51%-9,28%7,27%0,74%-1,77%8,78%12,31%24,51%24,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2026)
25,36%
Pior mês (abr/2025)
-19,35%
Maior queda desde o pico
-21,29%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações95,0%
  • Valores a receber3,0%
  • Títulos Públicos2,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
PETR3 Petrobras ON95,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ03.917.545/0001-55
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBanco J. Safra
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição11/07/2000
Adaptação à RCVM 17521/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações em 12 meses?

O Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações rendeu 101,39% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (761% do CDI).

Quanto o Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 90,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações tem?

45 cotistas e patrimônio de R$ 15,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Banco J. Safra. O CNPJ da classe é 03.917.545/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.