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Alamos Administradora de Recursos

Alamos Compass FIF

Multimercados Livre · CNPJ 36.672.171/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,71%125% do CDI
No ano (2026)
12,91%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 54,2 mi
Cotistas
319
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,39%12,91%3,09%7,60%16,71%31,42%47,66%92,75%113,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI153%120%126%127%125%109%111%115%131%
Volatilidade0,8%4,8%3,2%3,1%4,6%3,8%3,5%3,6%3,8%
Sharpe————0,720,280,330,370,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,74%1,63%2,70%2,32%2,00%1,80%0,52%0,92%1,75%0,39%——12,91%113,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,13%0,87%0,94%1,03%1,06%1,61%1,68%0,34%1,68%0,97%0,86%2,49%14,52%89,04%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,53%1,57%1,65%0,57%1,62%1,29%0,42%-1,35%1,19%2,63%1,54%0,09%13,47%65,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,36%2,07%2,61%0,63%2,16%1,59%1,47%1,27%0,39%1,06%-0,03%0,68%15,19%45,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,14%0,56%0,90%2,32%0,49%0,67%1,71%2,24%0,98%0,86%-2,40%1,64%11,60%26,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,08%-0,02%2,02%1,41%-0,47%3,01%2,63%1,13%0,50%0,04%0,95%1,23%13,17%13,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (jun/2021)
3,01%
Pior mês (nov/2022)
-2,40%
Maior queda desde o pico
-2,40%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 53,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos98,7%
  • Opções - Posições lançadas2,5%
  • Opções - Posições titulares2,5%
  • Cotas de Fundos2,0%
  • Valores a pagar0,9%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202947,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/203030,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/203021,5%
Daycoval Titulos Publicos IV FIF0,5%
Daycoval Titulos Publicos II FIF0,5%
Daycoval Títulos Publicos I FIF0,5%
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ36.672.171/0001-04
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAlamos Administradora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/02/2020
Adaptação à RCVM 17504/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Alamos Compass FIF em 12 meses?

O Alamos Compass FIF rendeu 16,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Alamos Compass FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,91%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Alamos Compass FIF tem?

319 cotistas e patrimônio de R$ 54,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Alamos Compass FIF?

A gestão é da Alamos Administradora de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 36.672.171/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.