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Adler Investimentos

Adler Mont Blanc FIF

Multimercados Livre · CNPJ 54.114.648/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,80%51% do CDI
No ano (2026)
5,75%53% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,78
Patrimônio líquido
R$ 11,3 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%5,75%1,01%1,58%6,80%22,60%——24,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——36,85%
% do CDI90%53%41%26%51%78%——65%
Volatilidade0,0%3,7%1,4%3,8%3,6%3,5%——3,4%
Sharpe————-1,78-0,72——-1,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,30%0,59%0,61%2,55%0,82%-0,42%0,17%-0,18%0,95%0,23%——5,75%24,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,29%2,72%1,50%1,30%1,29%1,37%1,98%0,68%-0,44%0,64%0,32%0,66%12,34%17,34%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024———0,24%-0,02%0,85%0,54%-0,54%-0,18%0,31%1,77%1,41%4,45%4,45%
CDI0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,04%
31 meses desde abr/2024

Consistência

Meses positivos
24 77,4%
Meses negativos
7 22,6%
Meses acima do CDI
10 32,3%
Melhor mês (fev/2025)
2,72%
Pior mês (ago/2024)
-0,54%
Maior queda desde o pico
-0,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos96,2%
  • Operações Compromissadas3,7%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203096,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ54.114.648/0001-18
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAdler Investimentos
AdministradorGenial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários
CustodianteBanco Genial
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/02/2024
Adaptação à RCVM 17528/02/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Adler Mont Blanc FIF em 12 meses?

O Adler Mont Blanc FIF rendeu 6,80% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (51% do CDI).

Quanto o Adler Mont Blanc FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,75%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Adler Mont Blanc FIF tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 11,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Adler Mont Blanc FIF?

A gestão é da Adler Investimentos e a administração, do Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 54.114.648/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.