Calculadoras
Santander Brasil Gestão de Recursos

Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF

Multimercados Livre · CNPJ 37.235.518/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,72%80% do CDI
No ano (2026)
8,28%77% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,18
Patrimônio líquido
R$ 32,0 mi
Cotistas
237
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 33,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 5,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,43%8,28%7,70%7,21%10,72%35,12%53,39%—69,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI561%77%315%121%80%122%124%—106%
Volatilidade7,9%11,1%7,9%8,5%10,7%8,6%7,7%—7,0%
Sharpe————-0,180,320,35—0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,81%2,49%-8,46%4,71%1,37%-1,01%-0,81%3,70%2,40%1,43%——8,28%69,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,44%1,49%-0,03%5,58%2,65%1,86%-1,71%3,21%1,60%1,53%0,69%1,55%20,38%56,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,37%0,01%1,49%-2,70%-0,11%1,86%-0,19%0,86%2,64%1,61%2,68%0,96%10,86%30,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,78%-0,90%2,89%0,87%-0,26%-0,39%3,03%0,62%-1,72%-0,27%4,13%1,94%12,18%17,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————2,45%1,68%-0,49%0,89%4,58%4,58%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
36 72,0%
Meses negativos
14 28,0%
Meses acima do CDI
29 58,0%
Melhor mês (abr/2025)
5,58%
Pior mês (mar/2026)
-8,46%
Maior queda desde o pico
-8,46%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 33,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos98,9%
  • Valores a receber1,8%
  • Valores a pagar0,7%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Kapitalo K10 RED FIC FIF Multimercado98,0%
Santander Títulos Publicos Hiper REF DI FIC FIF1,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMACESSO KAPITALO K10 II MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ37.235.518/0001-14
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição30/04/2020
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF em 12 meses?

O Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF rendeu 10,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (80% do CDI).

Quanto o Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF tem?

237 cotistas e patrimônio de R$ 32,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado FIC FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 37.235.518/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.