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Ace Capital Gestora de Recursos

Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 42.479.640/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,79%89% do CDI
No ano (2026)
10,16%94% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,42
Patrimônio líquido
R$ 25,4 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 98,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 139,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,70%10,16%3,78%7,46%11,79%26,28%39,84%—65,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI670%94%154%125%89%91%93%—87%
Volatilidade11,8%3,5%4,1%3,6%3,4%2,4%2,0%—2,0%
Sharpe————-0,42-0,44-0,38—-0,61
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,53%0,73%-0,61%0,85%1,10%2,03%0,39%1,26%0,77%1,70%——10,16%65,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,73%0,88%0,65%1,60%1,15%1,27%0,67%1,52%0,68%1,47%1,43%0,05%12,80%50,43%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,67%0,46%0,77%0,79%0,67%0,85%0,66%0,35%0,84%1,04%0,65%0,98%9,08%33,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%0,66%0,95%0,92%1,73%1,53%0,95%0,61%0,17%0,16%1,75%1,40%12,56%22,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——1,07%2,25%0,90%0,16%0,03%0,30%1,34%0,67%1,04%0,55%8,62%8,62%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
55 98,2%
Meses negativos
1 1,8%
Meses acima do CDI
24 42,9%
Melhor mês (abr/2022)
2,25%
Pior mês (mar/2026)
-0,61%
Maior queda desde o pico
-0,61%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos83,8%
  • Opções - Posições lançadas20,9%
  • Opções - Posições titulares20,1%
  • Operações Compromissadas17,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203257,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202922,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/203010,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20303,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.

Nome na CVMACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
CNPJ42.479.640/0001-76
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,90% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorAce Capital Gestora de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/01/2022
Adaptação à RCVM 17531/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP rendeu 11,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (89% do CDI).

Quanto o Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 25,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP?

0,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ace Capital Vantage Institucional FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Ace Capital Gestora de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 42.479.640/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.