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BNP Paribas Asset Management Brasil

Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 26.094.770/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,42%78% do CDI
No ano (2026)
9,68%90% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,33
Patrimônio líquido
R$ 52,8 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 85,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,41%9,68%4,14%10,37%10,42%22,33%29,89%43,97%54,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI161%90%169%173%78%77%70%54%63%
Volatilidade9,2%8,0%6,4%7,1%7,6%7,0%6,5%7,1%6,9%
Sharpe————-0,33-0,35-0,47-0,62-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,29%-1,03%-5,13%2,47%3,36%-0,70%3,26%2,71%0,98%0,41%——9,68%54,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,62%-0,01%-1,41%3,35%-1,36%-0,61%-0,14%1,01%2,88%3,19%-0,89%1,58%9,44%40,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,88%1,09%0,49%1,36%-0,91%1,35%2,42%1,23%-0,85%3,28%1,89%0,02%12,87%28,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,10%-0,72%7,02%1,72%-0,39%-6,65%-1,16%3,71%1,13%3,64%-2,96%-1,20%7,75%14,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-3,36%-0,07%-0,20%-0,86%-2,61%1,48%0,80%0,92%1,14%0,71%0,68%-0,53%-2,01%5,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,91%2,42%0,57%1,31%0,06%0,72%0,15%1,35%-0,08%1,62%0,64%0,01%8,10%8,10%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (mar/2023)
7,02%
Pior mês (jun/2023)
-6,65%
Maior queda desde o pico
-8,09%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 79,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior97,6%
  • Valores a pagar8,0%
  • Cotas de Fundos6,3%
  • Valores a receber4,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
JPMIFGMA Jpmorgan IF Gmof97,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.

Nome na CVMACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.094.770/0001-34
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,17% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/07/2016
Adaptação à RCVM 17501/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE em 12 meses?

O Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE rendeu 10,42% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (78% do CDI).

Quanto o Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,68%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 52,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE?

0,17% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado IE?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 26.094.770/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.