Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 26.112.022/0001-37 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,52%124% do CDI
No ano (2026)
13,47%125% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,53
Patrimônio líquido
R$ 393,1 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 337,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 72,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,32%13,47%1,79%6,33%16,52%37,78%69,56%75,92%94,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI124%125%73%106%124%131%162%94%109%
Volatilidade7,0%6,2%4,9%5,7%6,0%7,1%6,8%7,1%6,8%
Sharpe————0,530,530,89-0,040,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,45%2,33%-2,66%4,58%3,43%1,13%-0,13%2,35%-0,86%0,32%——13,47%94,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,13%0,66%-1,48%-0,15%3,75%2,86%2,31%1,85%2,10%1,97%1,24%1,42%20,22%71,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,52%0,65%2,42%-1,52%2,21%2,15%1,83%2,13%1,89%-1,26%2,10%-1,08%12,56%42,26%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,56%-1,17%0,89%1,47%-0,73%1,40%2,21%-0,35%-1,54%-2,20%5,54%4,62%15,32%26,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,79%-1,44%1,87%-2,00%0,04%-5,81%5,39%-0,95%-5,27%3,25%3,89%-0,09%-3,48%9,59%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,16%0,84%2,01%1,81%1,40%0,88%0,90%1,17%-0,74%1,47%-0,39%3,34%13,55%13,55%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (nov/2023)
5,54%
Pior mês (jun/2022)
-5,81%
Maior queda desde o pico
-9,94%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 411,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior97,4%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
JPMIFGLO Jpmorgan IF GIF97,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.

Nome na CVMACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.112.022/0001-37
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,17% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/07/2016
Adaptação à RCVM 17501/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE em 12 meses?

O Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE rendeu 16,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (124% do CDI).

Quanto o Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,47%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 393,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE?

0,17% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado IE?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 26.112.022/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.