Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 51.323.039/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,06%45% do CDI
No ano (2026)
4,89%45% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,21
Patrimônio líquido
R$ 170,3 mi
Cotistas
1.986
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 223,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,40%4,89%0,59%4,32%6,06%21,21%36,36%—42,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—49,06%
% do CDI159%45%24%72%45%74%85%—86%
Volatilidade1,8%1,8%1,3%1,4%1,7%1,6%1,5%—1,4%
Sharpe————-4,21-2,07-1,18—-0,94
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,11%-0,31%-0,17%-1,06%1,05%1,78%0,84%0,79%-0,60%0,40%——4,89%42,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,54%1,13%0,68%0,76%1,22%1,75%1,32%1,37%2,31%0,33%0,40%0,71%13,25%35,48%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,27%1,71%0,75%0,67%0,59%0,78%1,20%1,06%1,17%0,88%0,90%1,13%12,81%19,63%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————0,42%1,59%1,10%1,03%0,80%0,95%6,04%6,04%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
36 90,0%
Meses negativos
4 10,0%
Meses acima do CDI
20 50,0%
Melhor mês (set/2025)
2,31%
Pior mês (abr/2026)
-1,06%
Maior queda desde o pico
-1,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 170,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP98,1%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,2%
Itaú Vértice Renda Fixa REF DI FIF FIC0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.

Nome na CVMABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP
CNPJ51.323.039/0001-80
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performance7,50% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/07/2023
Adaptação à RCVM 17502/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP em 12 meses?

O Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP rendeu 6,06% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (45% do CDI).

Quanto o Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 4,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP tem?

1.986 cotistas e patrimônio de R$ 170,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP?

0,08% ao ano e taxa de performance de 7,50% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra FIC Crédito Privado LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 51.323.039/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.