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Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 50.861.003/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,37%48% do CDI
No ano (2026)
5,16%48% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,00
Patrimônio líquido
R$ 167,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 220,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,42%5,16%0,64%4,49%6,37%22,06%37,35%—43,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—49,06%
% do CDI163%48%26%75%48%76%87%—88%
Volatilidade1,9%1,8%1,3%1,4%1,7%1,6%1,5%—1,4%
Sharpe————-4,00-1,89-1,09—-0,85
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,16%-0,30%-0,14%-1,05%1,09%1,82%0,87%0,82%-0,60%0,42%——5,16%43,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,58%1,16%0,71%0,79%1,26%1,79%1,36%1,42%2,45%0,29%0,41%0,74%13,74%36,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,28%1,71%0,76%0,67%0,59%0,78%1,20%1,06%1,18%0,89%0,90%1,14%12,85%19,68%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————0,42%1,59%1,10%1,04%0,81%0,95%6,05%6,05%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
36 90,0%
Meses negativos
4 10,0%
Meses acima do CDI
21 52,5%
Melhor mês (set/2025)
2,45%
Pior mês (abr/2026)
-1,05%
Maior queda desde o pico
-1,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 181,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures90,9%
  • Investimento no Exterior6,0%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20288,0%
82 3ABHIKER ABS FUN Hiker OFF SP KYG0068R1517 Bnymelbc 2260,9459586,1%
CEEBD1 DEB3,0%
VALEB1 DEB2,3%
PEJA22 DEB2,3%
ELPLC8 DEB2,2%
SBSPE3 DEB2,1%
COMT11 DEB2,0%
CEEBC0 DEB1,9%
PEJA11 DEB1,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.

Nome na CVMABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ50.861.003/0001-98
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,62% ao ano
Taxa de performance17,50% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAbsolute Dhama Gestão de Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/05/2023
Adaptação à RCVM 17508/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP rendeu 6,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (48% do CDI).

Quanto o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 167,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP?

0,62% ao ano e taxa de performance de 17,50% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em DEB de Infra RF Crédito Privado LP?

A gestão é da Absolute Dhama Gestão de Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 50.861.003/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.