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Absolute Gestao de Investimentos

Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 27.944.378/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,98%90% do CDI
No ano (2026)
11,22%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,21
Patrimônio líquido
R$ 436,0 mi
Cotistas
12
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 469,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 117,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,66%11,22%5,21%5,99%11,98%24,77%42,55%91,27%104,27%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1439%104%213%100%90%86%99%113%121%
Volatilidade20,2%5,4%7,3%5,3%5,4%5,0%4,8%4,5%4,6%
Sharpe————-0,21-0,310,000,280,38
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,97%1,67%-0,81%2,04%-0,22%0,07%0,90%0,70%0,79%3,66%——11,22%104,27%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,35%0,25%0,14%4,28%0,05%2,22%-1,67%1,26%1,70%0,57%1,19%-0,50%10,15%83,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%1,61%0,31%-1,58%0,56%1,71%2,22%1,21%0,51%-0,35%2,35%-0,50%9,22%66,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%-0,54%0,69%0,27%1,44%3,96%2,41%-0,52%-0,97%-0,76%3,27%3,16%14,27%52,67%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,49%1,45%5,32%2,69%1,41%1,93%-0,43%3,78%3,80%0,17%-0,24%0,67%22,99%33,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,19%-0,54%1,40%1,65%0,36%0,88%0,44%1,01%-1,71%3,36%0,72%0,99%8,63%8,63%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
54 77,1%
Meses negativos
16 22,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mar/2022)
5,32%
Pior mês (set/2021)
-1,71%
Maior queda desde o pico
-2,23%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 445,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar1,1%
  • Valores a receber1,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Vertex Master FIF Multimercado100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/08/2026.

Nome na CVMABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ27.944.378/0001-08
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance14,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorAbsolute Gestao de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição12/07/2018
Adaptação à RCVM 17523/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado rendeu 11,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado tem?

12 cotistas e patrimônio de R$ 436,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado?

0,00% ao ano e taxa de performance de 14% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Estratégia Vertex FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Absolute Gestao de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 27.944.378/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.