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FI-Infra · cotação de 26/10/2026 · informe de 23/10/2026 · atualizado em 27/10/2026 às 14:01

Por cota

Preço e rendimento

Cotação do pregão de 26/10/2026. Rendimentos com data-com nos 12 meses até 26/10/2026 (B3). Valor patrimonial do informe de 23/10/2026 à CVM.

Cotação
R$ 48,22▼ 1,15%
Dividend yield (12 meses)
17,1%
P/VP
0,63
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,75
Rendimentos em 12 meses
R$ 8,25
Valor patrimonial da cota
R$ 76,64
Cotação

Gráfico de XPID11

Últimos 12 meses

Rendimentos de XPID11

Por cota, no mês de referência que a B3 divulga, sem as amortizações.

Rendimento por cota de cada pagamento
MêsRendimento por cotaData-comPagamentoSobre a cotação atual
set/2026R$ 0,7530/09/202609/10/20261,56%
ago/2026R$ 0,7531/08/202608/09/20261,56%
jul/2026R$ 0,7531/07/202610/08/20261,56%
jun/2026R$ 0,7530/06/202608/07/20261,56%
mai/2026R$ 0,7529/05/202608/06/20261,56%
abr/2026R$ 0,7530/04/202608/05/20261,56%
mar/2026R$ 0,7531/03/202608/04/20261,56%
fev/2026R$ 0,7527/02/202613/03/20261,56%
jan/2026R$ 0,7530/01/202613/02/20261,56%
dez/2025R$ 0,5030/12/202515/01/20261,04%
nov/2025R$ 0,5028/11/202512/12/20251,04%
out/2025R$ 0,5031/10/202514/11/20251,04%
B3 e CVM

Dados do fundo

Patrimônio e cotistas do informe de 23/10/2026 à CVM. Liquidez: média dos últimos 21 pregões até 26/10/2026.

Dados cadastrais e de mercado de XPID11
FundoXP
CNPJ37.404.867/0001-12
GestorXP Vista Asset Management
AdministradorGenial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários
Início do fundo05/06/2020
Negociado na B3 desde03/11/2020
Patrimônio líquidoR$ 242,6 mi
Cotistas1
Liquidez diária (média)R$ 300,4 mil

O que é um FI-Infra

O FI-Infra é um fundo que investe pelo menos 85% do patrimônio em debêntures incentivadas, títulos que financiam projetos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias, telecomunicações). As cotas são negociadas na bolsa como as de um FII, e a maioria distribui rendimentos todo mês.

Imposto de renda

Os rendimentos e o ganho na venda das cotas têm alíquota zero de imposto de renda para a pessoa física (Lei 12.431/2011, art. 3º, § 1º, I, b, e § 2º-A). Para a pessoa jurídica, a alíquota é de 15% (art. 3º, § 1º, II).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos rendimentos e das cotações da B3 e do informe diário que o fundo entrega à CVM. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 26/10/2026.