Itaú

FI-Infra · cotação de 26/10/2026 · informe de 23/10/2026 · atualizado em 27/10/2026 às 14:01

Por cota

Preço e rendimento

Cotação do pregão de 26/10/2026. Rendimentos com data-com nos 12 meses até 26/10/2026 (B3). Valor patrimonial do informe de 23/10/2026 à CVM.

Cotação
R$ 88,18▼ 7,18%
Dividend yield (12 meses)
12,4%
P/VP
0,92
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,85
Rendimentos em 12 meses
R$ 10,93
Valor patrimonial da cota
R$ 95,66
Cotação

Gráfico de IFRA11

Últimos 12 meses

Rendimentos de IFRA11

Por cota, no mês de referência que a B3 divulga, sem as amortizações.

Rendimento por cota de cada pagamento
MêsRendimento por cotaData-comPagamentoSobre a cotação atual
set/2026R$ 0,8530/09/202607/10/20260,96%
ago/2026R$ 0,8531/08/202608/09/20260,96%
jul/2026R$ 0,9031/07/202607/08/20261,02%
jun/2026R$ 0,9530/06/202607/07/20261,08%
mai/2026R$ 1,0029/05/202608/06/20261,13%
abr/2026R$ 1,1030/04/202608/05/20261,25%
mar/2026R$ 1,0531/03/202608/04/20261,19%
fev/2026R$ 0,8427/02/202606/03/20260,95%
jan/2026R$ 0,8630/01/202606/02/20260,98%
dez/2025R$ 0,8530/12/202508/01/20260,96%
nov/2025R$ 0,8328/11/202505/12/20250,94%
out/2025R$ 0,8531/10/202507/11/20250,96%
B3 e CVM

Dados do fundo

Patrimônio e cotistas do informe de 23/10/2026 à CVM. Liquidez: média dos últimos 21 pregões até 26/10/2026.

Dados cadastrais e de mercado de IFRA11
FundoItaú
CNPJ34.633.510/0001-18
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag
Início do fundo17/11/2021
Negociado na B3 desde06/07/2020
Patrimônio líquidoR$ 1,5 bi
Cotistas35.206
Liquidez diária (média)R$ 4,0 mi

O que é um FI-Infra

O FI-Infra é um fundo que investe pelo menos 85% do patrimônio em debêntures incentivadas, títulos que financiam projetos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias, telecomunicações). As cotas são negociadas na bolsa como as de um FII, e a maioria distribui rendimentos todo mês.

Imposto de renda

Os rendimentos e o ganho na venda das cotas têm alíquota zero de imposto de renda para a pessoa física (Lei 12.431/2011, art. 3º, § 1º, I, b, e § 2º-A). Para a pessoa jurídica, a alíquota é de 15% (art. 3º, § 1º, II).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos rendimentos e das cotações da B3 e do informe diário que o fundo entrega à CVM. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 26/10/2026.