Valora Deb

FI-Infra · cotação de 20/10/2026 · informe de 23/10/2026 · atualizado em 27/10/2026 às 14:01

Por cota

Preço e rendimento

Cotação do pregão de 20/10/2026. Rendimentos com data-com nos 12 meses até 20/10/2026 (B3). Valor patrimonial do informe de 23/10/2026 à CVM.

Cotação
R$ 9,51▼ 0,94%
Dividend yield (12 meses)
11,0%
P/VP
1,01
Último rendimento (out/2026)
R$ 0,09
Rendimentos em 12 meses
R$ 1,05
Valor patrimonial da cota
R$ 9,44
Cotação

Gráfico de VALO11

Últimos 12 meses

Rendimentos de VALO11

Por cota, no mês de referência que a B3 divulga, sem as amortizações.

Rendimento por cota de cada pagamento
MêsRendimento por cotaData-comPagamentoSobre a cotação atual
out/2026R$ 0,0907/10/202616/10/20260,95%
ago/2026R$ 0,0908/09/202616/09/20260,95%
ago/2026R$ 0,0907/08/202614/08/20260,95%
jun/2026R$ 0,0907/07/202615/07/20260,95%
mai/2026R$ 0,0909/06/202616/06/20260,95%
abr/2026R$ 0,0929/04/202618/05/20260,95%
mar/2026R$ 0,0930/03/202616/04/20260,95%
fev/2026R$ 0,0926/02/202616/03/20260,95%
jan/2026R$ 0,1529/01/202618/02/20261,58%
dez/2025R$ 0,0629/12/202516/01/20260,63%
nov/2025R$ 0,0727/11/202515/12/20250,74%
out/2025R$ 0,0530/10/202517/11/20250,53%
B3 e CVM

Dados do fundo

Patrimônio e cotistas do informe de 23/10/2026 à CVM. Liquidez: média dos últimos 21 pregões até 20/10/2026.

Dados cadastrais e de mercado de VALO11
FundoValora Deb
CNPJ58.171.813/0001-24
GestorValora Renda Fixa
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros
Início do fundo21/11/2024
Negociado na B3 desde14/01/2025
Patrimônio líquidoR$ 43,8 mi
Cotistas51
Liquidez diária (média)R$ 190,5 mil

O que é um FI-Infra

O FI-Infra é um fundo que investe pelo menos 85% do patrimônio em debêntures incentivadas, títulos que financiam projetos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias, telecomunicações). As cotas são negociadas na bolsa como as de um FII, e a maioria distribui rendimentos todo mês.

Imposto de renda

Os rendimentos e o ganho na venda das cotas têm alíquota zero de imposto de renda para a pessoa física (Lei 12.431/2011, art. 3º, § 1º, I, b, e § 2º-A). Para a pessoa jurídica, a alíquota é de 15% (art. 3º, § 1º, II).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos rendimentos e das cotações da B3 e do informe diário que o fundo entrega à CVM. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 26/10/2026.