Nikos

FI-Infra · cotação de 26/10/2026 · informe de 23/10/2026 · atualizado em 27/10/2026 às 14:01

Por cota

Preço e rendimento

Cotação do pregão de 26/10/2026. Rendimentos com data-com nos 12 meses até 26/10/2026 (B3). Valor patrimonial do informe de 23/10/2026 à CVM.

Cotação
R$ 7,11▼ 2,87%
Dividend yield (12 meses)
12,1%
P/VP
0,74
Último rendimento (ago/2026)
R$ 0,09
Rendimentos em 12 meses
R$ 0,86
Valor patrimonial da cota
R$ 9,57
Cotação

Gráfico de OGIN11

Últimos 12 meses

Rendimentos de OGIN11

Por cota, no mês de referência que a B3 divulga, sem as amortizações.

Rendimento por cota de cada pagamento
MêsRendimento por cotaData-comPagamentoSobre a cotação atual
ago/2026R$ 0,0931/08/202608/09/20261,27%
jul/2026R$ 0,0931/07/202607/08/20261,27%
jun/2026R$ 0,0830/06/202607/07/20261,13%
mar/2026R$ 0,1031/03/202608/04/20261,41%
fev/2026R$ 0,1027/02/202606/03/20261,41%
jan/2026R$ 0,1030/01/202606/02/20261,41%
dez/2025R$ 0,1030/12/202508/01/20261,41%
nov/2025R$ 0,1028/11/202505/12/20251,41%
out/2025R$ 0,1031/10/202507/11/20251,41%
B3 e CVM

Dados do fundo

Patrimônio e cotistas do informe de 23/10/2026 à CVM. Liquidez: média dos últimos 21 pregões até 26/10/2026.

Dados cadastrais e de mercado de OGIN11
FundoNikos
CNPJ46.420.627/0001-00
GestorNikos Gestao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
Início do fundo04/08/2022
Negociado na B3 desde12/09/2022
Patrimônio líquidoR$ 44,7 mi
Cotistas1
Liquidez diária (média)R$ 102,6 mil

O que é um FI-Infra

O FI-Infra é um fundo que investe pelo menos 85% do patrimônio em debêntures incentivadas, títulos que financiam projetos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias, telecomunicações). As cotas são negociadas na bolsa como as de um FII, e a maioria distribui rendimentos todo mês.

Imposto de renda

Os rendimentos e o ganho na venda das cotas têm alíquota zero de imposto de renda para a pessoa física (Lei 12.431/2011, art. 3º, § 1º, I, b, e § 2º-A). Para a pessoa jurídica, a alíquota é de 15% (art. 3º, § 1º, II).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos rendimentos e das cotações da B3 e do informe diário que o fundo entrega à CVM. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 26/10/2026.