Éxes

FI-Infra · cotação de 26/10/2026 · informe de 23/10/2026 · atualizado em 27/10/2026 às 14:01

Por cota

Preço e rendimento

Cotação do pregão de 26/10/2026. Rendimentos com data-com nos 12 meses até 26/10/2026 (B3). Valor patrimonial do informe de 23/10/2026 à CVM.

Cotação
R$ 10,20▼ 0,10%
Dividend yield (12 meses)
9,9%
P/VP
0,94
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,09
Rendimentos em 12 meses
R$ 1,01
Valor patrimonial da cota
R$ 10,88
Cotação

Gráfico de EXIF11

Últimos 12 meses

Rendimentos de EXIF11

Por cota, no mês de referência que a B3 divulga, sem as amortizações.

Rendimento por cota de cada pagamento
MêsRendimento por cotaData-comPagamentoSobre a cotação atual
set/2026R$ 0,0907/10/202615/10/20260,88%
ago/2026R$ 0,0908/09/202615/09/20260,88%
jul/2026R$ 0,0907/08/202614/08/20260,88%
jun/2026R$ 0,0407/07/202614/07/20260,39%
mai/2026R$ 0,0908/06/202615/06/20260,88%
abr/2026R$ 0,0908/05/202615/05/20260,88%
mar/2026R$ 0,0908/04/202615/04/20260,88%
fev/2026R$ 0,0906/03/202613/03/20260,88%
jan/2026R$ 0,0906/02/202613/02/20260,88%
dez/2025R$ 0,0408/01/202615/01/20260,39%
nov/2025R$ 0,1205/12/202512/12/20251,18%
out/2025R$ 0,0907/11/202514/11/20250,88%
B3 e CVM

Dados do fundo

Patrimônio e cotistas do informe de 23/10/2026 à CVM. Liquidez: média dos últimos 21 pregões até 26/10/2026.

Dados cadastrais e de mercado de EXIF11
FundoÉxes
CNPJ54.803.944/0001-26
GestorExes Gestora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
Início do fundo19/04/2024
Negociado na B3 desde30/01/2025
Patrimônio líquidoR$ 46,3 mi
Cotistas1
Liquidez diária (média)R$ 69,0

O que é um FI-Infra

O FI-Infra é um fundo que investe pelo menos 85% do patrimônio em debêntures incentivadas, títulos que financiam projetos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias, telecomunicações). As cotas são negociadas na bolsa como as de um FII, e a maioria distribui rendimentos todo mês.

Imposto de renda

Os rendimentos e o ganho na venda das cotas têm alíquota zero de imposto de renda para a pessoa física (Lei 12.431/2011, art. 3º, § 1º, I, b, e § 2º-A). Para a pessoa jurídica, a alíquota é de 15% (art. 3º, § 1º, II).

Indicadores calculados automaticamente a partir dos rendimentos e das cotações da B3 e do informe diário que o fundo entrega à CVM. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 26/10/2026.