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XVI Capital

XVI Capital Renda Fixa FIF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 44.764.166/0001-50 · informe de 30/09/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,97%83% do CDI
No ano (2026)
9,66%92% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,70
Patrimônio líquido
R$ 12,1 mi
Cotistas
37
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 30/09/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,04%9,66%1,43%6,54%11,97%23,68%40,26%—69,95%
CDI1,08%10,51%3,43%6,86%14,47%29,72%44,05%—75,34%
% do CDI96%92%42%95%83%80%91%—93%
Volatilidade0,7%2,8%4,2%3,2%2,8%2,4%2,0%—1,7%
Sharpe————-0,70-0,97-0,42—-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,75%0,17%0,98%1,63%1,95%1,38%1,21%-0,82%1,04%———9,66%69,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,51%
20251,26%0,84%0,95%1,11%1,17%0,90%1,17%0,38%0,99%0,30%0,43%1,36%11,41%54,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,19%1,21%1,08%1,02%0,85%1,06%1,15%1,09%0,96%0,81%0,78%-0,36%11,39%39,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,98%0,22%1,28%0,96%1,45%1,24%1,17%1,26%1,42%1,12%1,17%0,75%13,81%24,89%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——0,16%0,91%1,22%1,04%0,91%1,05%1,11%1,21%0,65%1,07%9,73%9,73%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
55 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
53 96,4%
Meses negativos
2 3,6%
Meses acima do CDI
31 56,4%
Melhor mês (mai/2026)
1,95%
Pior mês (ago/2026)
-0,82%
Maior queda desde o pico
-0,82%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures39,6%
  • Cotas de Fundos30,7%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%
  • Operações Compromissadas8,3%
  • Títulos Públicos5,7%
  • Valores a pagar3,7%
  • Valores a receber3,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Atrium Finance FI Direitos Creditórios19,9%
CSNAA2 DEB11,4%
CSAN23 DEB8,4%
JSMLA5 DEB8,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20315,7%
Letra Financeira BR Partners 09/20265,4%
Mais Todos FI Direitos Creditórios5,1%
ELET24 DEB4,5%
CMGD18 DEB4,3%
California FIC Fidc Multissetorial4,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMXVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ44.764.166/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXVI Capital
AdministradorVortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteVortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorMCS Markup Auditores Independentes S/S
Constituição18/02/2022
Adaptação à RCVM 17518/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XVI Capital Renda Fixa FIF em 12 meses?

O XVI Capital Renda Fixa FIF rendeu 11,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 30/09/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,47%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o XVI Capital Renda Fixa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 30/09/2026, o fundo rendeu 9,66%, contra 10,51% do CDI.

Quantos cotistas o XVI Capital Renda Fixa FIF tem?

37 cotistas e patrimônio de R$ 12,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do XVI Capital Renda Fixa FIF?

A gestão é da XVI Capital e a administração, do Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 44.764.166/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 30/09/2026.