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XP Vista Asset Management

XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 19.657.463/0001-59 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,09%83% do CDI
No ano (2026)
8,83%82% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,34
Patrimônio líquido
R$ 435,7 mi
Cotistas
12.648
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 470,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,45%8,83%5,71%6,61%11,09%21,00%33,97%59,09%61,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1357%82%233%111%83%73%79%73%71%
Volatilidade19,8%6,0%7,3%6,3%5,9%5,4%4,8%4,6%4,4%
Sharpe————-0,34-0,58-0,44-0,55-0,55
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,72%1,13%-1,62%-0,11%-0,15%0,02%0,98%1,25%0,92%3,45%——8,83%61,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,49%0,69%2,01%1,98%0,77%1,32%-0,95%1,67%1,61%-0,08%1,90%0,17%13,29%48,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,67%2,28%0,46%-1,62%1,35%-0,54%2,14%1,13%0,24%-0,32%-0,29%-1,58%3,89%30,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,85%-0,60%1,92%1,36%2,75%2,43%1,60%0,71%-0,92%-0,62%2,33%2,22%12,92%25,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,31%0,59%2,69%1,00%1,12%0,42%-0,67%0,71%0,46%0,63%-1,03%0,28%6,01%11,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,34%-0,61%0,25%1,12%0,78%0,26%0,14%-0,00%0,48%-1,48%2,89%0,85%5,08%5,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
50 71,4%
Meses negativos
20 28,6%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
3,45%
Pior mês (mar/2026)
-1,62%
Maior queda desde o pico
-2,19%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 431,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures92,9%
  • Títulos Públicos24,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades22,4%
  • Cotas de Fundos5,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Credit Selection FIC de Fidc0,9%
XP Cash III FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash VII FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash VIII FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash V FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash IX FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash IV FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash X FIF Renda Fixa Simples0,4%
XP Cash VI FIF Renda Fixa Simples0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Nome na CVMXP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ19.657.463/0001-59
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IMA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorXP Vista Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição09/04/2014
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa em 12 meses?

O XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu 11,09% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,83%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa tem?

12.648 cotistas e patrimônio de R$ 435,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do XP DEB Incent Imab Crédito Privado Fundo Incentivado de INV Financeiro em Infra Renda Fixa?

A gestão é da XP Vista Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 19.657.463/0001-59.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.