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Vinci Equities Gestora de Recursos

Vinci GAS Dividendos FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 07.488.106/0001-25 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,73%253% do CDI
No ano (2026)
24,86%230% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,99
Patrimônio líquido
R$ 387,5 mi
Cotistas
85
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 358,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,36%24,86%15,63%7,82%33,73%54,37%75,70%97,71%73,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4469%230%639%131%253%188%176%121%85%
Volatilidade—20,7%25,6%21,4%20,4%17,6%15,8%16,7%17,0%
Sharpe————0,990,630,530,190,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,80%4,35%-1,69%0,97%-8,24%0,53%1,09%-1,13%5,02%11,36%——24,86%73,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,99%-1,77%4,43%4,66%2,88%1,31%-4,84%7,05%3,65%0,81%7,49%-0,36%33,93%39,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,08%1,14%-0,71%-2,22%-3,41%1,51%2,97%5,96%-2,62%-1,37%-3,76%-4,09%-10,66%3,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,59%-6,59%-2,70%3,22%3,26%7,94%3,05%-4,24%0,08%-3,02%11,47%5,51%20,82%16,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,38%1,27%5,14%-8,12%2,69%-9,90%4,38%5,16%1,55%5,63%-4,18%-2,50%7,91%-3,80%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,67%-4,84%5,60%2,60%5,95%-1,61%-3,36%-1,42%-6,93%-4,33%1,03%0,48%-10,85%-10,85%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jan/2026)
11,80%
Pior mês (jun/2022)
-9,90%
Maior queda desde o pico
-16,90%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 340,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações93,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%
  • Valores a receber1,8%
  • Operações Compromissadas1,5%
  • Valores a pagar1,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ07.488.106/0001-25
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVinci Equities Gestora de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição31/08/2005
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinci GAS Dividendos FIF Ações em 12 meses?

O Vinci GAS Dividendos FIF Ações rendeu 33,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (253% do CDI).

Quanto o Vinci GAS Dividendos FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 24,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinci GAS Dividendos FIF Ações tem?

85 cotistas e patrimônio de R$ 387,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Vinci GAS Dividendos FIF Ações?

A gestão é da Vinci Equities Gestora de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 07.488.106/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.