Calculadoras
Verde Asset Management

Verde Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 07.455.507/0001-89 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,22%137% do CDI
No ano (2026)
15,53%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,76
Patrimônio líquido
R$ 6,0 bi
Cotistas
27
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 5,8 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 953,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,26%15,53%5,85%6,50%18,22%43,92%65,02%116,42%114,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1283%144%239%109%137%152%151%144%133%
Volatilidade14,7%6,6%6,8%6,2%6,3%5,0%5,0%5,8%6,0%
Sharpe————0,761,171,000,660,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,45%1,66%-0,10%3,24%0,27%-0,89%1,23%2,17%0,33%3,26%——15,53%114,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,77%0,67%0,70%2,03%1,44%1,09%0,36%2,40%2,13%1,55%1,18%1,15%17,73%85,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,14%1,01%1,64%-3,70%2,67%1,78%1,58%0,85%1,83%-0,04%3,41%2,33%13,83%57,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,87%0,15%-0,27%0,08%1,02%1,75%2,37%0,14%0,97%-0,30%3,03%3,45%16,26%38,75%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,62%1,43%4,32%1,13%1,44%-1,74%1,67%2,48%-0,33%3,64%-0,18%1,07%17,70%19,34%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,41%-0,23%1,93%1,57%0,79%-0,22%-2,03%0,47%0,00%-4,27%-0,12%2,28%1,40%1,40%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
40 57,1%
Melhor mês (mar/2022)
4,32%
Pior mês (out/2021)
-4,27%
Maior queda desde o pico
-6,09%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 5,9 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos67,9%
  • Operações Compromissadas45,5%
  • Cotas de Fundos17,0%
  • Investimento no Exterior16,8%
  • Ações8,1%
  • Debêntures0,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%
  • Opções - Posições titulares0,6%
  • Outros2,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203532,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204025,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20288,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20296,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20296,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20284,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20324,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20294,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20293,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMVERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.455.507/0001-89
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição20/02/2006
Adaptação à RCVM 17513/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Verde Master FIF Multimercado rendeu 18,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (137% do CDI).

Quanto o Verde Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde Master FIF Multimercado tem?

27 cotistas e patrimônio de R$ 6,0 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde Master FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde Master FIF Multimercado?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 07.455.507/0001-89.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.