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Verde Asset Management

Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 39.914.053/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,69%118% do CDI
No ano (2026)
13,39%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,42
Patrimônio líquido
R$ 36,7 mi
Cotistas
13
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 37,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,99%13,39%5,20%5,58%15,69%37,60%54,33%94,21%83,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,03%
% do CDI1176%124%212%93%118%130%126%117%98%
Volatilidade13,4%6,0%6,3%5,7%5,7%4,6%4,7%5,6%5,8%
Sharpe————0,420,750,570,280,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,04%1,45%-0,12%2,87%0,20%-0,86%1,04%1,94%0,20%2,99%——13,39%83,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,52%0,56%0,55%1,80%1,25%0,94%0,17%2,21%1,86%1,34%1,02%1,00%15,16%62,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,32%0,85%1,47%-3,86%2,48%1,61%1,38%0,67%1,64%-0,22%3,22%2,08%11,38%40,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,57%0,08%-0,42%-0,07%0,84%1,57%2,17%-0,02%0,81%-0,46%2,86%3,16%13,79%26,46%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,43%1,27%4,04%0,97%1,25%-1,79%1,48%2,24%-0,43%3,30%-0,24%0,90%15,27%11,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-1,80%1,68%1,20%0,52%-0,37%-2,20%0,29%-0,17%-4,43%-0,28%2,09%-3,58%-3,58%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
51 73,9%
Meses negativos
18 26,1%
Meses acima do CDI
36 52,2%
Melhor mês (mar/2022)
4,04%
Pior mês (out/2021)
-4,43%
Maior queda desde o pico
-7,02%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 35,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,6%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20280,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2025.

Nome na CVMVERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ39.914.053/0001-53
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 250.000,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição10/02/2021
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado rendeu 15,69% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (118% do CDI).

Quanto o Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado tem?

13 cotistas e patrimônio de R$ 36,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM WHG60 FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 39.914.053/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.