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Verde Asset Management

Verde AM Valor Dividendos FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 11.372.045/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,90%224% do CDI
No ano (2026)
23,71%220% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 11,0 mi
Cotistas
99
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,23%23,71%19,87%13,28%29,90%56,03%55,62%28,92%8,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5598%220%812%222%224%194%129%36%9%
Volatilidade71,4%21,7%28,8%22,9%21,2%17,9%15,8%18,4%18,8%
Sharpe————0,800,650,26-0,28-0,41
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,97%3,15%-1,53%-0,42%-6,42%0,28%0,71%-0,25%5,20%14,23%——23,71%8,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,74%-2,08%3,96%7,30%3,05%0,84%-5,13%7,71%4,66%1,29%6,68%-1,58%36,52%-12,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,73%-0,85%1,23%-6,83%-4,70%1,83%1,98%3,87%-2,38%0,00%-3,58%-4,19%-17,40%-36,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,02%-3,75%-2,93%-1,70%6,51%7,46%1,97%-1,99%-0,04%-5,72%7,64%3,64%10,47%-22,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,77%-0,84%4,99%-12,99%-3,17%-11,66%6,84%6,92%1,06%8,83%-10,30%-4,91%-14,67%-29,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,26%-6,11%3,22%3,32%3,40%1,20%-3,77%-1,33%-5,28%-12,18%-4,17%2,29%-17,84%-17,84%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
14,23%
Pior mês (abr/2022)
-12,99%
Maior queda desde o pico
-39,71%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações65,8%
  • Cotas de Fundos13,3%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,1%
  • Títulos Públicos5,6%
  • Investimento no Exterior5,0%
  • Valores a receber1,6%
  • Valores a pagar1,1%
  • Opções - Posições titulares0,8%
  • Outros0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20285,6%
VAFUNDLT VA Fund LTD5,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III1,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Nome na CVMVERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.372.045/0001-03
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração3,50% ao ano
Taxa de performance25,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição18/11/2009
Adaptação à RCVM 17504/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Valor Dividendos FIF Ações em 12 meses?

O Verde AM Valor Dividendos FIF Ações rendeu 29,90% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (224% do CDI).

Quanto o Verde AM Valor Dividendos FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,71%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Valor Dividendos FIF Ações tem?

99 cotistas e patrimônio de R$ 11,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Valor Dividendos FIF Ações?

3,50% ao ano e taxa de performance de 25% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Valor Dividendos FIF Ações?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 11.372.045/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.