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Verde Asset Management

Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 17.454.259/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,64%87% do CDI
No ano (2026)
10,05%93% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,32
Patrimônio líquido
R$ 162,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 175,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,89%10,05%6,55%7,79%11,64%27,42%36,19%53,14%49,57%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1529%93%268%130%87%95%84%66%57%
Volatilidade17,0%5,0%6,8%5,3%4,8%3,7%3,4%4,0%4,2%
Sharpe————-0,32-0,15-0,48-0,84-0,89
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,59%-0,04%-0,67%1,22%0,32%0,82%0,02%1,40%1,15%3,89%——10,05%49,57%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,34%0,48%0,50%2,31%1,45%0,99%0,45%1,62%1,55%1,20%1,20%0,24%14,15%35,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,29%0,41%0,69%-1,36%0,74%-0,52%1,01%0,17%0,66%0,79%1,30%0,13%4,36%19,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%0,85%1,25%0,64%1,39%1,78%0,80%0,25%0,61%-0,69%1,95%1,90%12,43%14,08%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,60%0,25%2,47%-1,30%0,15%-1,29%0,90%1,39%0,43%1,90%-1,59%0,06%2,71%1,47%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,16%-1,19%0,59%1,42%1,21%-0,21%-0,48%-0,11%-1,33%-2,04%0,06%1,09%-1,21%-1,21%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
54 77,1%
Meses negativos
16 22,9%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (out/2026)
3,89%
Pior mês (out/2021)
-2,04%
Maior queda desde o pico
-4,12%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 156,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20320,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2025.

Nome na CVMVERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.454.259/0001-05
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/01/2013
Adaptação à RCVM 17502/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado rendeu 11,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (87% do CDI).

Quanto o Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 162,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Patrimonio FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 17.454.259/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.